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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 890.00 | 1 945.00 | 2 945.00 | 4 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 567 050.00 | 1 487 050.00 | 80 000.00 | 1 567 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 372.00 | 1 543 862.00 | 146 510.00 | 1 690 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 988.00 | 120 988.00 | | 120 988.00 |
BZ Autres créances | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CF Disponibilités | 1 439 172.00 | | 1 439 172.00 | 1 439 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 351.00 | 120 988.00 | 1 471 363.00 | 1 592 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 724.00 | 1 664 850.00 | 1 617 874.00 | 3 282 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 988.00 | | | 120 988.00 |
CU Autres participations | 5 741.00 | 2 871.00 | 2 869.00 | 5 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 622.00 | 291 275.00 | | 306 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 559.00 | 15 347.00 | | 31 559.00 |
DL TOTAL (I) | 348 181.00 | 316 622.00 | | 348 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 000.00 | 2 297 000.00 | | 1 197 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 368.00 | 334 265.00 | | 12 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 578.00 | 14 663.00 | | 28 578.00 |
EA Autres dettes | 31 745.00 | 33 909.00 | | 31 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 692.00 | 2 679 837.00 | | 1 269 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 874.00 | 2 996 459.00 | | 1 617 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 692.00 | 2 679 837.00 | | 1 269 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 56 961.00 | 56 961.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384.00 | 56 961.00 | 57 345.00 | 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -68 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 238.00 | 95 346.00 | | 272 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 679.00 | 79 998.00 | | 240 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 559.00 | 15 347.00 | | 31 559.00 |