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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 781 916.00 | | 781 916.00 | 781 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 270.00 | 9 980.00 | 3 290.00 | 13 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 000.00 | 35 112.00 | 56 888.00 | 92 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 786.00 | 45 092.00 | 846 693.00 | 891 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 869.00 | 5 741.00 | 44 128.00 | 49 869.00 |
BZ Autres créances | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
CF Disponibilités | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 263.00 | 5 741.00 | 165 522.00 | 171 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 048.00 | 50 833.00 | 1 024 215.00 | 1 075 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 520.00 | | | -83 520.00 |
DL TOTAL (I) | -68 520.00 | | | -68 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 232.00 | | | 711 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 626.00 | | | 250 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 735.00 | | | 1 092 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 215.00 | | | 1 024 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 833.00 | -630 794.00 | | 454 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FG Production vendue services | 887 013.00 | | 887 013.00 | 887 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 423.00 | | 888 423.00 | 888 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 741.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 257.00 | | | 892 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 777.00 | | | 975 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 520.00 | | | -83 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 891 785.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 092.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 741.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 182.00 | 80 388.00 | 330 375.00 | 711 182.00 |
VI Groupe et associés | 250 626.00 | 250 626.00 | | 250 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 627.00 | 454 833.00 | 330 375.00 | 1 085 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |