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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
AH Fonds commercial | 2 337 960.00 | | 2 337 960.00 | 2 337 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 988.00 | 105 005.00 | 114 983.00 | 219 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 918.00 | 130 505.00 | 2 463 413.00 | 2 593 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 942.00 | 15 626.00 | 202 316.00 | 217 942.00 |
BZ Autres créances | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
CF Disponibilités | 88 031.00 | | 88 031.00 | 88 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 783.00 | 15 626.00 | 395 157.00 | 410 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 701.00 | 146 131.00 | 2 858 569.00 | 3 004 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
DH Report à nouveau | -4 485.00 | | | -4 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 797.00 | | | 106 797.00 |
DL TOTAL (I) | 122 786.00 | | | 122 786.00 |
DP Provisions pour risques | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 410.00 | | | 428 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 485.00 | | | 1 859 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 539.00 | | | 139 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 760.00 | | | 250 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 194.00 | | | 2 678 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 569.00 | | | 2 858 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 626.00 | | | 2 333 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 257.00 | | 2 058 257.00 | 2 058 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 257.00 | | 2 058 257.00 | 2 058 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 699.00 | | | -71 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 840.00 | | | 2 188 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 043.00 | | | 2 082 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 797.00 | | | 106 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 754.00 | | 86 164.00 | 2 507 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 593 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345 438.00 | | | 2 345 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 936.00 | | 86 164.00 | 148 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 854.00 | 24 651.00 | | 105 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 675.00 | 235.00 | | 2 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 701.00 | 24 416.00 | | 95 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 912.00 | | 59 322.00 | 116 912.00 |
6T Sur comptes clients | 7 780.00 | 15 626.00 | 7 780.00 | 7 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 780.00 | 15 626.00 | 7 780.00 | 7 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 692.00 | 15 626.00 | 67 102.00 | 124 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 539.00 | 139 539.00 | | 139 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 705.00 | 79 705.00 | | 79 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 233.00 | 147 233.00 | | 147 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
UX Autres créances clients | 217 942.00 | 217 942.00 | | 217 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 410.00 | 83 842.00 | 344 568.00 | 428 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 859 485.00 | 1 859 485.00 | | 1 859 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 105.00 | 260 635.00 | 10 470.00 | 271 105.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 194.00 | 2 333 626.00 | 344 568.00 | 2 678 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |