| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
AH Fonds commercial | 2 337 960.00 | | 2 337 960.00 | 2 337 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 111.00 | 14 696.00 | 416.00 | 15 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 993.00 | 43 818.00 | 33 174.00 | 76 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 613.00 | 65 993.00 | 2 386 620.00 | 2 452 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 484.00 | 11 712.00 | 69 772.00 | 81 484.00 |
BZ Autres créances | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
CF Disponibilités | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 151.00 | 11 712.00 | 234 439.00 | 246 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 764.00 | 77 705.00 | 2 621 060.00 | 2 698 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 520.00 | | | -83 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 545.00 | -83 520.00 | | -147 545.00 |
DL TOTAL (I) | -216 065.00 | -68 520.00 | | -216 065.00 |
DP Provisions pour risques | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 267.00 | 711 232.00 | | 631 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 881.00 | 250 626.00 | | 1 724 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 965.00 | 35 290.00 | | 120 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 861.00 | 88 209.00 | | 120 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 150.00 | 270.00 | | 105 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 124.00 | 1 092 735.00 | | 2 703 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 060.00 | 1 024 215.00 | | 2 621 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 512.00 | 454 833.00 | | 2 153 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 49.00 | | 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 708 931.00 | | 708 931.00 | 708 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 931.00 | | 708 931.00 | 708 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 884.00 | 1 066.00 | | 2 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 138.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | 300.00 | | 2 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 462.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 331.00 | 2 762.00 | | 19 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 940.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 855.00 | 940.00 | | 35 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 524.00 | 1 823.00 | | -16 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 449.00 | 892 257.00 | | 748 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 993.00 | 975 777.00 | | 895 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 545.00 | -83 520.00 | | -147 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 904.00 | 3 700.00 | | 18 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 785.00 | | 1 597 327.00 | 891 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 2 452 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 92 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 915.00 | | 1 563 522.00 | 781 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 270.00 | | 23 334.00 | 105 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 10 470.00 | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 092.00 | 34 850.00 | 13 950.00 | 45 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 092.00 | 27 371.00 | 13 950.00 | 45 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 950.00 | 11 950.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 741.00 | 11 712.00 | 5 741.00 | 5 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 741.00 | 11 712.00 | 5 741.00 | 5 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 741.00 | 157 662.00 | 17 691.00 | 5 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 562.00 | 5 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 950.00 | 11 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 964.00 | 120 964.00 | | 120 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 149.00 | 105 149.00 | | 105 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UX Autres créances clients | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 873.00 | 81 261.00 | 333 961.00 | 630 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 881.00 | 1 724 881.00 | | 1 724 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VP Divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 873.00 | 150 873.00 | | 150 873.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 124.00 | 2 153 512.00 | 333 961.00 | 2 703 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |