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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 910.00 | 1 220.00 | 1 690.00 | 2 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
AH Fonds commercial | 2 337 960.00 | | 2 337 960.00 | 2 337 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 111.00 | 15 064.00 | 47.00 | 15 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 444.00 | 66 393.00 | 68 051.00 | 134 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 374.00 | 90 155.00 | 2 418 219.00 | 2 508 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 775.00 | 8 120.00 | 103 655.00 | 111 775.00 |
BZ Autres créances | 56 383.00 | | 56 383.00 | 56 383.00 |
CF Disponibilités | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 476.00 | 8 120.00 | 244 356.00 | 252 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 849.00 | 98 275.00 | 2 662 574.00 | 2 760 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 065.00 | -83 520.00 | | -231 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 584.00 | -147 545.00 | | 122 584.00 |
DL TOTAL (I) | -93 481.00 | -216 065.00 | | -93 481.00 |
DP Provisions pour risques | 110 378.00 | 134 000.00 | | 110 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 378.00 | 134 000.00 | | 110 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 328.00 | 631 267.00 | | 552 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862 908.00 | 1 724 881.00 | | 1 862 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 848.00 | 120 965.00 | | 91 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 593.00 | 120 861.00 | | 138 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 645 677.00 | 2 703 124.00 | | 2 645 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 574.00 | 2 621 060.00 | | 2 662 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 216.00 | 2 153 512.00 | | 2 178 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 669.00 | 394.00 | | 2 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 613.00 | | 60 361.00 | 2 452 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 910.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 2 508 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345 438.00 | | | 2 345 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 104.00 | | 57 451.00 | 92 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 993.00 | 24 163.00 | | 65 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 220.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 514.00 | 22 943.00 | | 58 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 000.00 | | 23 622.00 | 134 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 712.00 | 8 120.00 | 11 712.00 | 11 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 712.00 | 8 120.00 | 11 712.00 | 11 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 712.00 | 8 120.00 | 35 334.00 | 145 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 120.00 | 35 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
UX Autres créances clients | 111 775.00 | 111 775.00 | | 111 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 659.00 | 82 199.00 | 337 287.00 | 549 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 862 908.00 | 1 862 908.00 | | 1 862 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VP Divers | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 042.00 | 179 042.00 | | 179 042.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 677.00 | 2 178 216.00 | 337 287.00 | 2 645 677.00 |