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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 913.00 | 436.00 | 13 477.00 | 13 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 914.00 | 436.00 | 13 478.00 | 13 914.00 |
BT Marchandises | 170 134.00 | | 170 134.00 | 170 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 287.00 | | 152 287.00 | 152 287.00 |
BZ Autres créances | 272 020.00 | | 272 020.00 | 272 020.00 |
CF Disponibilités | 214 239.00 | | 214 239.00 | 214 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 327.00 | | 818 327.00 | 818 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 241.00 | 436.00 | 831 805.00 | 832 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 172.00 | | | -189 172.00 |
DL TOTAL (I) | -188 172.00 | | | -188 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 433.00 | | | 204 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 683.00 | | | 454 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 257.00 | | | 176 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 118 504.00 | | | 118 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 966.00 | | | 1 011 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 805.00 | | | 831 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 556.00 | | 483 556.00 | 483 556.00 |
FG Production vendue services | 109 167.00 | | 109 167.00 | 109 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 722.00 | | 592 722.00 | 592 722.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 363.00 | | | 234 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 374.00 | | | 242 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 374.00 | | | -242 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 725.00 | | | 592 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 897.00 | | | 781 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 172.00 | | | -189 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 913.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 257.00 | 176 257.00 | | 176 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 504.00 | 118 504.00 | | 118 504.00 |
UX Autres créances clients | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
VC Groupe et associés | 204 433.00 | | | 204 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 433.00 | 204 433.00 | | 204 433.00 |
VI Groupe et associés | 454 683.00 | 454 683.00 | | 454 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 954.00 | 433 954.00 | | 433 954.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 966.00 | 1 011 966.00 | | 1 011 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |