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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 450.00 | 11 051.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 893.00 | 4 269.00 | 20 624.00 | 24 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 394.00 | 4 718.00 | 31 676.00 | 36 394.00 |
BT Marchandises | 214 521.00 | | 214 521.00 | 214 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 722.00 | | 61 722.00 | 61 722.00 |
BZ Autres créances | 221 118.00 | | 221 118.00 | 221 118.00 |
CF Disponibilités | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 925.00 | | 554 925.00 | 554 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 318.00 | 4 718.00 | 586 600.00 | 591 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 324.00 | -189 172.00 | | -348 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 600.00 | -159 152.00 | | -298 600.00 |
DL TOTAL (I) | -645 924.00 | -347 324.00 | | -645 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | 8 839.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 839.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 925.00 | 720.00 | | 8 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 477.00 | 627 670.00 | | 663 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 878.00 | 29 338.00 | | 302 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 922.00 | 64 682.00 | | 60 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 584.00 | 16 696.00 | | 17 584.00 |
EA Autres dettes | 170 238.00 | 159 573.00 | | 170 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 024.00 | 898 679.00 | | 1 224 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 600.00 | 560 194.00 | | 586 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 286.00 | | 1 947 286.00 | 1 947 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 286.00 | | 1 947 286.00 | 1 947 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 183 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 214.00 | 1 400.00 | | 30 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 233.00 | 8 041.00 | | 7 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 439.00 | 8 868.00 | | 37 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 224.00 | -7 468.00 | | -7 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 270.00 | 1 946 944.00 | | 2 020 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 870.00 | 2 106 095.00 | | 2 318 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 600.00 | -159 152.00 | | -298 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 933.00 | | 13 720.00 | 53 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 259.00 | 36 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 259.00 | 36 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 932.00 | | 13 720.00 | 53 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810.00 | 2 962.00 | 1 053.00 | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | 2 962.00 | 1 053.00 | 2 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 839.00 | 8 500.00 | 8 839.00 | 8 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 392.00 | 8 500.00 | 22 392.00 | 22 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 878.00 | 302 878.00 | | 302 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 238.00 | 170 238.00 | | 170 238.00 |
UX Autres créances clients | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 104 624.00 | 104 624.00 | | 104 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VI Groupe et associés | 646 510.00 | 646 510.00 | | 646 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VP Divers | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 829.00 | 84 829.00 | | 84 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 601.00 | 289 601.00 | | 289 601.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 024.00 | 1 224 024.00 | | 1 224 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |