| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 932.00 | 2 810.00 | 51 122.00 | 53 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 932.00 | 2 810.00 | 51 122.00 | 53 932.00 |
BT Marchandises | 199 154.00 | 13 553.00 | 185 601.00 | 199 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 599.00 | | 152 599.00 | 152 599.00 |
BZ Autres créances | 124 847.00 | | 124 847.00 | 124 847.00 |
CF Disponibilités | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 624.00 | 13 553.00 | 509 071.00 | 522 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 557.00 | 16 363.00 | 560 194.00 | 576 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 152.00 | -189 172.00 | | -159 152.00 |
DL TOTAL (I) | -347 324.00 | -188 172.00 | | -347 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 839.00 | 8 012.00 | | 8 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 839.00 | 8 012.00 | | 8 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 204 433.00 | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 670.00 | 454 683.00 | | 627 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 176 257.00 | | 29 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 682.00 | 58 088.00 | | 64 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 696.00 | 1.00 | | 16 696.00 |
EA Autres dettes | 159 573.00 | 118 503.00 | | 159 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 679.00 | 1 011 965.00 | | 898 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 194.00 | 831 805.00 | | 560 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945 519.00 | | 1 945 519.00 | 1 945 519.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 519.00 | | 1 945 519.00 | 1 945 519.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 041.00 | 234 363.00 | | 8 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827.00 | 8 012.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 868.00 | 242 375.00 | | 8 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 468.00 | -242 375.00 | | -7 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 944.00 | 592 726.00 | | 1 946 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 095.00 | 781 898.00 | | 2 106 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 152.00 | -189 172.00 | | -159 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 914.00 | | 40 019.00 | 13 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 913.00 | | 40 019.00 | 13 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436.00 | 2 374.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 2 374.00 | | 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 012.00 | 827.00 | | 8 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 012.00 | 14 380.00 | | 8 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 553.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 8.00 | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 573.00 | 159 573.00 | | 159 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 81.00 | |
UX Autres créances clients | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 97 601.00 | | | 97 601.00 |
VC Groupe et associés | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 627 197.00 | 627 197.00 | | 627 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VP Divers | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 267.00 | 290 267.00 | | 290 267.00 |
VW T.V.A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 679.00 | 898 679.00 | | 898 679.00 |