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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 799 630.00 | | 24 799 630.00 | 24 799 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468 500.00 | | 1 468 500.00 | 1 468 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 185 303.00 | | 42 185 303.00 | 42 185 303.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 1 697 956.00 | | 1 697 956.00 | 1 697 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 958.00 | | 1 700 958.00 | 1 700 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 886 261.00 | | 43 886 261.00 | 43 886 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 021 801.00 | | | 2 021 801.00 |
CU Autres participations | 15 917 173.00 | | 15 917 173.00 | 15 917 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 575.00 | | | -212 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 647.00 | -212 575.00 | | -128 647.00 |
DL TOTAL (I) | -331 221.00 | -202 575.00 | | -331 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 839 823.00 | 34 438 444.00 | | 31 839 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867 885.00 | 1 372 615.00 | | 2 867 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 372.00 | 12 432.00 | | 16 372.00 |
EA Autres dettes | 9 493 403.00 | 9 260 000.00 | | 9 493 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 217 482.00 | 45 083 490.00 | | 44 217 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 886 261.00 | 44 880 916.00 | | 43 886 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 973 415.00 | 12 464 216.00 | | 14 973 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 669.00 | 444 344.00 | | 833 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 316.00 | 656 919.00 | | 962 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 647.00 | -212 575.00 | | -128 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 075 835.00 | | 133 500.00 | 44 075 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 024 032.00 | 42 185 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024 032.00 | 42 185 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 075 835.00 | | 133 500.00 | 44 075 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 493 403.00 | 9 493 403.00 | | 9 493 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 799 630.00 | 2 021 801.00 | | 24 799 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468 500.00 | | | 1 468 500.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 839 823.00 | 2 595 756.00 | 10 365 724.00 | 31 839 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 867 885.00 | 2 867 885.00 | | 2 867 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 598 621.00 | | | 2 598 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 271 132.00 | 2 024 803.00 | 24 246 329.00 | 26 271 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 217 482.00 | 14 973 415.00 | 10 365 724.00 | 44 217 482.00 |