| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 696 457.00 | | 16 696 457.00 | 16 696 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002 500.00 | | 2 002 500.00 | 2 002 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 616 130.00 | | 34 616 130.00 | 34 616 130.00 |
BZ Autres créances | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CF Disponibilités | 1 916 970.00 | | 1 916 970.00 | 1 916 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 588.00 | | 1 919 588.00 | 1 919 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 535 718.00 | | 36 535 718.00 | 36 535 718.00 |
CU Autres participations | 15 917 173.00 | | 15 917 173.00 | 15 917 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 230 840.00 | | | -1 230 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 632.00 | | | -204 632.00 |
DL TOTAL (I) | -1 425 472.00 | | | -1 425 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 436 297.00 | | | 21 436 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 513 355.00 | | | 16 513 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 961 191.00 | | | 37 961 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 535 718.00 | | | 36 535 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 082 848.00 | | | 19 082 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 143.00 | | | 746 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 776.00 | | | 950 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 632.00 | | | -204 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 514 936.00 | | 133 500.00 | 36 514 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 032 306.00 | 34 616 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 032 306.00 | 34 616 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 514 936.00 | | 133 500.00 | 36 514 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 993 402.00 | 8 993 402.00 | | 8 993 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 696 457.00 | | 16 696 457.00 | 16 696 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002 500.00 | | 2 002 500.00 | 2 002 500.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 436 297.00 | 2 557 954.00 | 8 626 350.00 | 21 436 297.00 |
VI Groupe et associés | 7 519 953.00 | 7 519 953.00 | | 7 519 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 609 243.00 | | | 2 609 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 701 575.00 | 2 617.00 | 18 698 957.00 | 18 701 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 961 191.00 | 19 082 848.00 | 8 626 350.00 | 37 961 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
ST Autres comptes | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |