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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136 000.00 | | 2 136 000.00 | 2 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 757 272.00 | | 32 757 272.00 | 32 757 272.00 |
BZ Autres créances | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CF Disponibilités | 987 487.00 | | 987 487.00 | 987 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 289.00 | | 989 289.00 | 989 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 746 561.00 | | 33 746 561.00 | 33 746 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 621 272.00 | | 30 621 272.00 | 30 621 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 435 473.00 | -1 230 840.00 | | -1 435 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 706.00 | -204 633.00 | | 1 254 706.00 |
DL TOTAL (I) | -170 767.00 | -1 425 473.00 | | -170 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 878 343.00 | 21 436 298.00 | | 18 878 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 032 235.00 | 16 513 356.00 | | 15 032 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 11 538.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 917 328.00 | 37 961 192.00 | | 33 917 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 746 561.00 | 36 535 719.00 | | 33 746 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 689.00 | 746 143.00 | | 1 882 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 982.00 | 950 776.00 | | 627 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 706.00 | -204 633.00 | | 1 254 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 616 130.00 | | 133 500.00 | 34 616 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992 358.00 | 32 757 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992 358.00 | 32 757 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 616 130.00 | | 133 500.00 | 34 616 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 531 604.00 | 8 531 604.00 | | 8 531 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500 631.00 | 6 500 631.00 | | 6 500 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 704 099.00 | | 14 704 099.00 | 14 704 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136 000.00 | | 2 136 000.00 | 2 136 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 878 343.00 | 2 130 335.00 | 8 626 350.00 | 18 878 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 209 954.00 | | | 3 209 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 841 901.00 | 1 802.00 | 16 840 099.00 | 16 841 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 917 328.00 | 17 169 319.00 | 8 626 350.00 | 33 917 328.00 |