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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 645 937.00 | | 34 645 937.00 | 34 645 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869 000.00 | | 1 869 000.00 | 1 869 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 514 937.00 | | 36 514 937.00 | 36 514 937.00 |
BZ Autres créances | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CF Disponibilités | 2 027 112.00 | | 2 027 112.00 | 2 027 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 510.00 | | 2 033 510.00 | 2 033 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 548 446.00 | | 38 548 446.00 | 38 548 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -833 469.00 | -464 049.00 | | -833 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 372.00 | -369 419.00 | | -397 372.00 |
DL TOTAL (I) | -1 220 840.00 | -823 469.00 | | -1 220 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 045 541.00 | 26 648 013.00 | | 24 045 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 993 403.00 | 9 493 403.00 | | 8 993 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 715 224.00 | 5 762 792.00 | | 6 715 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 278.00 | | 10 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 769 287.00 | 41 914 485.00 | | 39 769 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 548 446.00 | 41 091 016.00 | | 38 548 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 668.00 | 705 031.00 | | 640 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 040.00 | 1 074 450.00 | | 1 038 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 372.00 | -369 419.00 | | -397 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 408 468.00 | | 133 500.00 | 38 408 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 027 032.00 | 36 514 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027 032.00 | 36 514 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 408 468.00 | | 133 500.00 | 38 408 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 993 403.00 | 8 993 403.00 | | 8 993 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 715 224.00 | 6 715 224.00 | | 6 715 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 728 764.00 | | 18 728 764.00 | 18 728 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869 000.00 | | 1 869 000.00 | 1 869 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 045 541.00 | 2 609 254.00 | 9 002 362.00 | 24 045 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 102 471.00 | | | 3 102 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 604 161.00 | 6 398.00 | 20 597 764.00 | 20 604 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 769 287.00 | 18 332 999.00 | 9 002 362.00 | 39 769 287.00 |