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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 956.00 | 34.00 | 2 922.00 | 2 956.00 |
040 Immobilisations financières | 812 415.00 | | 812 415.00 | 812 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815 371.00 | 34.00 | 815 337.00 | 815 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
084 Disponibilités | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 678.00 | | 147 678.00 | 147 678.00 |
110 Total général Actif | 963 049.00 | 34.00 | 963 014.00 | 963 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 632 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 909 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 963 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 815 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 569 216.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 002.00 | | | 320 002.00 |
242 Autres charges externes. | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 721.00 | | | 191 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 086.00 | | | 250 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 916.00 | | | 69 916.00 |
294 Charges financières | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 812 415.00 | | | 812 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 815 371.00 | | | 815 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 622.00 | | | 7 622.00 |