| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 522.00 | 5 357.00 | 2 164.00 | 7 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 937.00 | 5 357.00 | 814 579.00 | 819 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 91 191.00 | | 91 191.00 | 91 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 752.00 | | 182 752.00 | 182 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 689.00 | 5 357.00 | 997 332.00 | 1 002 689.00 |
CU Autres participations | 800 015.00 | | 800 015.00 | 800 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 160.00 | 257 578.00 | | 313 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 413.00 | 55 582.00 | | 146 413.00 |
DL TOTAL (I) | 470 572.00 | 324 160.00 | | 470 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 272.00 | 358 834.00 | | 244 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 285.00 | 178 292.00 | | 218 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 3 195.00 | | 2 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 124.00 | 83 289.00 | | 62 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 760.00 | 623 610.00 | | 526 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 332.00 | 947 769.00 | | 997 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 315.00 | 380 240.00 | | 398 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 398.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 459.00 | 65 195.00 | | 53 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 1 575.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 1 575.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -1 575.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 555.00 | 15 804.00 | | 14 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 853.00 | 327 695.00 | | 394 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 440.00 | 272 113.00 | | 248 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 413.00 | 55 582.00 | | 146 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 438.00 | | 1 499.00 | 818 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 023.00 | | 1 499.00 | 6 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 415.00 | | | 812 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 378.00 | 979.00 | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 378.00 | 979.00 | | 4 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 272.00 | 115 828.00 | 128 444.00 | 244 272.00 |
VI Groupe et associés | 218 285.00 | 218 285.00 | | 218 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 825.00 | | | 113 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 961.00 | 91 561.00 | 12 400.00 | 103 961.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 759.00 | 398 315.00 | 128 444.00 | 526 759.00 |