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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 689.00 | 1 193.00 | 3 495.00 | 4 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 104.00 | 1 193.00 | 815 910.00 | 817 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CF Disponibilités | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 821.00 | | 165 821.00 | 165 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 925.00 | 1 193.00 | 981 732.00 | 982 925.00 |
CU Autres participations | 800 015.00 | | 800 015.00 | 800 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
DL TOTAL (I) | 154 598.00 | | | 154 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 265.00 | | | 571 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 870.00 | | | 210 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 133.00 | | | 827 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 732.00 | | | 981 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 196.00 | | | 357 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FM Production stockée | | | 15 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 216.00 | | | 407 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 894.00 | | | 305 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 371.00 | | 1 732.00 | 815 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956.00 | | 1 732.00 | 2 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 415.00 | | | 812 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 1 159.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 1 159.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 265.00 | 101 328.00 | 457 537.00 | 571 265.00 |
VI Groupe et associés | 210 870.00 | 210 870.00 | | 210 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 205.00 | 131 805.00 | 12 400.00 | 144 205.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 133.00 | 357 196.00 | 457 537.00 | 827 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303.00 | | | 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |