| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 023.00 | 4 378.00 | 1 645.00 | 6 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 438.00 | 4 378.00 | 814 060.00 | 818 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CF Disponibilités | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 710.00 | | 133 710.00 | 133 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 147.00 | 4 378.00 | 947 769.00 | 952 147.00 |
CU Autres participations | 800 015.00 | | 800 015.00 | 800 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 578.00 | 144 498.00 | | 257 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 582.00 | 113 979.00 | | 55 582.00 |
DL TOTAL (I) | 324 160.00 | 268 578.00 | | 324 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 834.00 | 471 820.00 | | 358 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 292.00 | 180 870.00 | | 178 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 88 380.00 | | 3 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 289.00 | 48 657.00 | | 83 289.00 |
EA Autres dettes | | 24 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 610.00 | 813 967.00 | | 623 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 769.00 | 1 082 545.00 | | 947 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 240.00 | 456 773.00 | | 380 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 301.00 | | 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 195.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 195.00 | 72 742.00 | | 65 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 510.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 510.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | -510.00 | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | 11 970.00 | | 15 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 695.00 | 443 092.00 | | 327 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 113.00 | 329 113.00 | | 272 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 582.00 | 113 979.00 | | 55 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 104.00 | | 1 334.00 | 817 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 689.00 | | 1 334.00 | 4 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 415.00 | | | 812 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803.00 | 1 575.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803.00 | 1 575.00 | | 2 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 834.00 | 115 465.00 | 243 369.00 | 358 834.00 |
VI Groupe et associés | 178 292.00 | 178 292.00 | | 178 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 743.00 | | | 112 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 764.00 | 130 364.00 | 12 400.00 | 142 764.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 610.00 | 380 241.00 | 243 369.00 | 623 610.00 |