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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 191.00 | | 818 191.00 | 818 191.00 |
CF Disponibilités | 2 621 403.00 | | 2 621 403.00 | 2 621 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 646.00 | | 3 490 646.00 | 3 490 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 646.00 | | 3 760 646.00 | 3 760 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 707 809.00 | | | 3 707 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 432.00 | | | -161 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 425.00 | | | 3 551 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 302.00 | | | 204 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 221.00 | | | 209 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 646.00 | | | 3 760 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 221.00 | | | 209 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 130.00 | | | 162 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 432.00 | | | -161 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 302.00 | 204 302.00 | | 204 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VB T. V. A. | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 221.00 | 209 221.00 | | 209 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |