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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585 003.00 | 231 181.00 | 1 353 822.00 | 1 585 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | 120 000.00 | 300 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | 1 488.00 | 752.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 150.00 | 352 669.00 | 1 662 481.00 | 2 015 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 833.00 | | 146 833.00 | 146 833.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 891.00 | | 533 891.00 | 533 891.00 |
CF Disponibilités | 600 867.00 | | 600 867.00 | 600 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 908.00 | | 1 282 908.00 | 1 282 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 058.00 | 352 669.00 | 2 945 389.00 | 3 298 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 707 809.00 | 3 707 809.00 | | 3 707 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DH Report à nouveau | -495 856.00 | -345 857.00 | | -495 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 668.00 | -149 998.00 | | -308 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 333.00 | 3 217 001.00 | | 2 908 333.00 |
DP Provisions pour risques | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 11 206.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 660.00 | 13 925.00 | | 17 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 136.00 | 25 170.00 | | 22 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 389.00 | 3 242 171.00 | | 2 945 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 136.00 | 25 170.00 | | 22 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 538.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 000.00 | 90 000.00 | | 660 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 000.00 | 90 000.00 | | 660 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 000.00 | 90 000.00 | | 655 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 000.00 | 90 000.00 | | 655 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 850.00 | 116 356.00 | | 702 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 517.00 | 266 354.00 | | 1 011 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 668.00 | -149 998.00 | | -308 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 851.00 | | 302 298.00 | 2 367 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 000.00 | 2 015 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 655 000.00 | 2 005 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 003.00 | | 300 000.00 | 2 360 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | 2 298.00 | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 518.00 | 94 617.00 | | 72 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 777.00 | 93 870.00 | | 71 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | 747.00 | | 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 920.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 185 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
UX Autres créances clients | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 057.00 | 156 057.00 | | 156 057.00 |
VW T.V.A. | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |