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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
BZ Autres créances | 57 917.00 | | 57 917.00 | 57 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 541.00 | 10 624.00 | 1 092 917.00 | 1 103 541.00 |
CF Disponibilités | 1 540 049.00 | | 1 540 049.00 | 1 540 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 187.00 | 10 624.00 | 2 691 563.00 | 2 702 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 187.00 | 10 624.00 | 3 469 563.00 | 3 480 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 707 809.00 | 3 707 809.00 | | 3 707 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DH Report à nouveau | -161 432.00 | | | -161 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 829.00 | -161 432.00 | | -92 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 596.00 | 3 551 425.00 | | 3 458 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 204 302.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 053.00 | 4 912.00 | | 6 053.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 967.00 | 209 221.00 | | 10 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 563.00 | 3 760 646.00 | | 3 469 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 967.00 | 209 221.00 | | 10 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 893.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 796.00 | 698.00 | | 8 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 625.00 | 162 130.00 | | 101 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 829.00 | -161 432.00 | | -92 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | 588 000.00 | 270 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 778 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 778 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 588 000.00 | 270 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 624.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |