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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585 003.00 | 71 777.00 | 1 513 226.00 | 1 585 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | 741.00 | 1 499.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 851.00 | 72 518.00 | 2 295 333.00 | 2 367 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 98 711.00 | | 98 711.00 | 98 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 672.00 | | 642 672.00 | 642 672.00 |
CF Disponibilités | 106 127.00 | | 106 127.00 | 106 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 838.00 | | 946 838.00 | 946 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 690.00 | 72 518.00 | 3 242 171.00 | 3 314 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 707 809.00 | 3 707 809.00 | | 3 707 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DH Report à nouveau | -345 857.00 | -254 261.00 | | -345 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 998.00 | -91 596.00 | | -149 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 001.00 | 3 366 999.00 | | 3 217 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 206.00 | 493 408.00 | | 11 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 925.00 | 5 811.00 | | 13 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 170.00 | 499 226.00 | | 25 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 171.00 | 3 866 225.00 | | 3 242 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 170.00 | 499 226.00 | | 25 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 405.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 356.00 | 16 677.00 | | 116 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 354.00 | 108 274.00 | | 266 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 998.00 | -91 596.00 | | -149 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 873.00 | | 141 978.00 | 2 315 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 2 367 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 2 360 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315 003.00 | | 135 000.00 | 2 315 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | 1 370.00 | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 113.00 | 59 405.00 | | 13 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 065.00 | 58 712.00 | | 13 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 693.00 | | 48.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 647.00 | 203 647.00 | | 203 647.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |