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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 500.00 | 3 655.00 | 57 845.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 620 968.00 | 14 454.00 | 606 514.00 | 620 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 788.00 | 5 656.00 | 92 132.00 | 97 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 693.00 | 9 256.00 | 109 437.00 | 118 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 949.00 | 33 021.00 | 865 928.00 | 898 949.00 |
BT Marchandises | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BZ Autres créances | 191 737.00 | | 191 737.00 | 191 737.00 |
CF Disponibilités | 122 808.00 | | 122 808.00 | 122 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 874.00 | | 375 874.00 | 375 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 823.00 | 33 021.00 | 1 241 802.00 | 1 274 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -850.00 | | | -850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 295.00 | -850.00 | | -63 295.00 |
DL TOTAL (I) | -62 645.00 | 650.00 | | -62 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 127.00 | | | 839 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 198.00 | 2 320.00 | | 103 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 514.00 | | | 175 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 381.00 | | | 120 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 447.00 | 2 320.00 | | 1 304 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 802.00 | 2 970.00 | | 1 241 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 161.00 | 2 320.00 | | 591 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 898 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 021.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 514.00 | 175 514.00 | | 175 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 118 601.00 | | | 118 601.00 |
VC Groupe et associés | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 127.00 | 125 841.00 | 514 848.00 | 839 127.00 |
VI Groupe et associés | 103 198.00 | 103 198.00 | | 103 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 546.00 | 201 546.00 | | 201 546.00 |
VW T.V.A. | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 447.00 | 591 161.00 | 514 848.00 | 1 304 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |