| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 500.00 | 29 000.00 | 32 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 650 861.00 | 161 802.00 | 489 059.00 | 650 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 820.00 | 62 874.00 | 54 945.00 | 117 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 303.00 | 97 519.00 | 32 784.00 | 130 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 484.00 | 351 195.00 | 609 288.00 | 960 484.00 |
BT Marchandises | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BZ Autres créances | 282 033.00 | | 282 033.00 | 282 033.00 |
CF Disponibilités | 297 043.00 | | 297 043.00 | 297 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 328.00 | | 654 328.00 | 654 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 812.00 | 351 195.00 | 1 263 616.00 | 1 614 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DG Autres réserves | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
DH Report à nouveau | | 11 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 144.00 | 47 471.00 | | 38 144.00 |
DL TOTAL (I) | 99 531.00 | 61 387.00 | | 99 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 356.00 | 913 578.00 | | 873 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347.00 | 119 775.00 | | 4 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 295.00 | 144 448.00 | | 149 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 449.00 | 79 352.00 | | 103 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 813.00 | 17 168.00 | | 3 813.00 |
EA Autres dettes | 29 826.00 | 24 117.00 | | 29 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 085.00 | 1 298 439.00 | | 1 164 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 616.00 | 1 359 826.00 | | 1 263 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 460.00 | | 9 023.00 | 951 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 960.00 | | 9 023.00 | 889 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 334.00 | 274 805.00 | 195 943.00 | 272 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 195 943.00 | 195 943.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 780.00 | 6 220.00 | | 22 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 553.00 | 72 642.00 | | 249 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 295.00 | 149 295.00 | | 149 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 541.00 | 71 541.00 | | 71 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
UX Autres créances clients | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VC Groupe et associés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 356.00 | 57 655.00 | 815 701.00 | 873 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VP Divers | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 475.00 | 253 475.00 | | 253 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 068.00 | 324 068.00 | | 324 068.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 085.00 | 345 575.00 | 818 510.00 | 1 164 085.00 |