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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 500.00 | 22 780.00 | 38 720.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 650 111.00 | 124 737.00 | 525 374.00 | 650 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 104.00 | 49 767.00 | 63 338.00 | 113 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 745.00 | 75 050.00 | 51 696.00 | 126 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 460.00 | 272 333.00 | 679 127.00 | 951 460.00 |
BT Marchandises | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 270 186.00 | | 270 186.00 | 270 186.00 |
CF Disponibilités | 341 179.00 | | 341 179.00 | 341 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 699.00 | | 680 699.00 | 680 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 159.00 | 272 333.00 | 1 359 826.00 | 1 632 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 621.00 | | | 621.00 |
DH Report à nouveau | 11 796.00 | -48 715.00 | | 11 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 471.00 | 61 132.00 | | 47 471.00 |
DL TOTAL (I) | 61 387.00 | 13 917.00 | | 61 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 578.00 | 586 956.00 | | 913 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 775.00 | 124 162.00 | | 119 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 448.00 | 134 264.00 | | 144 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 352.00 | 72 307.00 | | 79 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 168.00 | 19 214.00 | | 17 168.00 |
EA Autres dettes | 24 117.00 | 15 164.00 | | 24 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 439.00 | 952 067.00 | | 1 298 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 826.00 | 965 984.00 | | 1 359 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 514.00 | 493 632.00 | | 388 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 244.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 336.00 | | 1 124.00 | 950 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 836.00 | | 1 124.00 | 888 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 337.00 | 79 996.00 | | 192 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 405.00 | 6 375.00 | | 16 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 932.00 | 73 621.00 | | 175 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 448.00 | 144 448.00 | | 144 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VB T. V. A. | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
VC Groupe et associés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 423.00 | 3 498.00 | 758 902.00 | 913 423.00 |
VI Groupe et associés | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
VP Divers | 85 241.00 | 85 241.00 | | 85 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 214.00 | 309 214.00 | | 309 214.00 |
VW T.V.A. | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 439.00 | 388 514.00 | 758 902.00 | 1 298 439.00 |