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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 500.00 | 16 405.00 | 45 095.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 650 111.00 | 87 737.00 | 562 374.00 | 650 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 104.00 | 35 105.00 | 77 999.00 | 113 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 621.00 | 53 090.00 | 72 531.00 | 125 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 336.00 | 192 337.00 | 758 000.00 | 950 336.00 |
BT Marchandises | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BZ Autres créances | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CF Disponibilités | 92 358.00 | | 92 358.00 | 92 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 984.00 | | 207 984.00 | 207 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 321.00 | 192 337.00 | 965 984.00 | 1 158 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 715.00 | -64 145.00 | | -48 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 132.00 | 15 430.00 | | 61 132.00 |
DL TOTAL (I) | 13 917.00 | -47 215.00 | | 13 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 956.00 | 713 808.00 | | 586 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 162.00 | 62 243.00 | | 124 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 264.00 | 282 259.00 | | 134 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 307.00 | 132 777.00 | | 72 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 214.00 | 38 113.00 | | 19 214.00 |
EA Autres dettes | 15 164.00 | 8 373.00 | | 15 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 067.00 | 1 237 573.00 | | 952 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 984.00 | 1 190 357.00 | | 965 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 632.00 | 651 076.00 | | 493 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 255.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 561.00 | | 4 775.00 | 945 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 061.00 | | 4 775.00 | 884 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 341.00 | 80 996.00 | | 111 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 030.00 | 6 375.00 | | 10 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 311.00 | 74 621.00 | | 101 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 713.00 | 128 278.00 | 458 435.00 | 586 713.00 |
VI Groupe et associés | 124 162.00 | 124 162.00 | | 124 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 789.00 | | | 126 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
VW T.V.A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 067.00 | 493 632.00 | 458 435.00 | 952 067.00 |