| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 029.00 | 3 446.00 | 29 583.00 | 33 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 872.00 | 3 977.00 | 55 895.00 | 59 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 011.00 | 7 423.00 | 277 588.00 | 285 011.00 |
BT Marchandises | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
BZ Autres créances | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CF Disponibilités | 265 138.00 | | 265 138.00 | 265 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 810.00 | | 290 810.00 | 290 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 820.00 | 7 423.00 | 568 397.00 | 575 820.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 071.00 | | | 107 071.00 |
DL TOTAL (I) | 112 071.00 | | | 112 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 908.00 | | | 255 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 327.00 | | | 456 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 397.00 | | | 568 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 281 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -40.00 | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 618.00 | 285 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 578.00 | 92 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 495.00 | 72.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 495.00 | 72.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 908.00 | 43 784.00 | 136 233.00 | 255 908.00 |
VI Groupe et associés | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 441.00 | | | 265 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 073.00 | 7 004.00 | 7 070.00 | 14 073.00 |
VW T.V.A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 327.00 | 244 203.00 | 136 233.00 | 456 327.00 |