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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 680.00 | 19 609.00 | 25 071.00 | 44 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 262.00 | 30 527.00 | 133 735.00 | 164 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 926.00 | 50 136.00 | 474 790.00 | 524 926.00 |
BT Marchandises | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BZ Autres créances | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
CF Disponibilités | 361 551.00 | | 361 551.00 | 361 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 599.00 | | 451 599.00 | 451 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 525.00 | 50 136.00 | 926 389.00 | 976 525.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 787.00 | 106 571.00 | | 238 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 519.00 | 132 217.00 | | 114 519.00 |
DL TOTAL (I) | 358 806.00 | 244 287.00 | | 358 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 079.00 | 256 125.00 | | 341 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177.00 | 19 526.00 | | 5 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 626.00 | 63 280.00 | | 93 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 700.00 | 158 234.00 | | 127 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 583.00 | 497 165.00 | | 567 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 389.00 | 741 452.00 | | 926 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 927.00 | | 170 026.00 | 352 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 973.00 | | 17 484.00 | -1 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 973.00 | | 524 926.00 | -1 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 113 500.00 | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 915.00 | | 50 026.00 | 158 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 012.00 | | 6 500.00 | 9 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 845.00 | 24 291.00 | | 25 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 845.00 | 24 291.00 | | 25 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 626.00 | 93 626.00 | | 93 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 079.00 | 45 497.00 | 295 582.00 | 341 079.00 |
VI Groupe et associés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 991.00 | 70 047.00 | 16 944.00 | 86 991.00 |
VW T.V.A. | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 583.00 | 272 001.00 | 295 582.00 | 567 583.00 |