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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 511.00 | 10 988.00 | 28 522.00 | 39 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 405.00 | 14 857.00 | 104 548.00 | 119 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 927.00 | 25 845.00 | 327 082.00 | 352 927.00 |
BT Marchandises | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BZ Autres créances | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
CF Disponibilités | 357 875.00 | | 357 875.00 | 357 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 371.00 | | 414 371.00 | 414 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 297.00 | 25 845.00 | 741 452.00 | 767 297.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 217.00 | 107 071.00 | | 132 217.00 |
DL TOTAL (I) | 244 287.00 | 112 071.00 | | 244 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 125.00 | 255 908.00 | | 256 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 526.00 | 46 031.00 | | 19 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 280.00 | 29 920.00 | | 63 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 234.00 | 124 469.00 | | 158 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 165.00 | 456 327.00 | | 497 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 452.00 | 568 397.00 | | 741 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 011.00 | | 71 494.00 | 285 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 578.00 | | 352 927.00 | 3 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | | 158 915.00 | 3 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 901.00 | | 69 592.00 | 92 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | 1 902.00 | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 423.00 | 18 350.00 | -72.00 | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 423.00 | 18 350.00 | -72.00 | 7 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
VB T. V. A. | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 125.00 | 44 001.00 | 136 233.00 | 256 125.00 |
VI Groupe et associés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 073.00 | 49 101.00 | 8 972.00 | 58 073.00 |
VW T.V.A. | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 165.00 | 285 041.00 | 136 233.00 | 497 165.00 |