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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 800.00 | 3 200.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 750.00 | 27 851.00 | 14 898.00 | 42 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 701.00 | 50 114.00 | 167 587.00 | 217 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 695.00 | 78 765.00 | 504 930.00 | 583 695.00 |
BT Marchandises | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BZ Autres créances | 182 891.00 | | 182 891.00 | 182 891.00 |
CF Disponibilités | 661 383.00 | | 661 383.00 | 661 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 850 591.00 | | 850 591.00 | 850 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 286.00 | 78 765.00 | 1 355 521.00 | 1 434 286.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 353 306.00 | 238 787.00 | | 353 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 871.00 | 114 519.00 | | -11 871.00 |
DL TOTAL (I) | 346 935.00 | 358 806.00 | | 346 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 051.00 | 341 079.00 | | 751 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 5 177.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 334.00 | 93 626.00 | | 67 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 163.00 | 127 700.00 | | 190 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 586.00 | 567 583.00 | | 1 008 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 521.00 | 926 389.00 | | 1 355 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 926.00 | 60 039.00 | | 524 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 260.00 | | 20 744.00 | -3 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -660.00 | 1 930.00 | 583 695.00 | -660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 930.00 | 260 451.00 | 2 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 500.00 | 4 000.00 | | 298 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 942.00 | 56 039.00 | | 208 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 136.00 | 28 974.00 | 345.00 | 50 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 136.00 | 28 174.00 | 345.00 | 50 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VB T. V. A. | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 051.00 | 383 505.00 | 332 265.00 | 751 051.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VP Divers | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 595.00 | 182 891.00 | 19 704.00 | 202 595.00 |
VW T.V.A. | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 586.00 | 641 040.00 | 332 265.00 | 1 008 586.00 |