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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 88 801.00 | | 88 801.00 | 88 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 358.00 | 32 434.00 | 5 924.00 | 38 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 936.00 | 82 039.00 | 10 897.00 | 92 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 896.00 | 117 629.00 | 127 266.00 | 244 896.00 |
BT Marchandises | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
BZ Autres créances | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
CF Disponibilités | 146 724.00 | | 146 724.00 | 146 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 340.00 | | 240 340.00 | 240 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 237.00 | 117 629.00 | 367 607.00 | 485 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
DL TOTAL (I) | 147 972.00 | | | 147 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 896.00 | | | 121 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 635.00 | | | 219 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 607.00 | | | 367 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 635.00 | | | 213 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 413.00 | | 276 413.00 | 276 413.00 |
FG Production vendue services | 213 785.00 | | 213 785.00 | 213 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 198.00 | | 490 198.00 | 490 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 794.00 | | | 499 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 030.00 | | | 481 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 389.00 | | 1 507.00 | 243 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 995.00 | | 1 300.00 | 129 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 437.00 | | 207.00 | 21 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 847.00 | 4 782.00 | | 112 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 691.00 | 4 782.00 | | 109 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
UX Autres créances clients | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VI Groupe et associés | 88 496.00 | 88 496.00 | | 88 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 002.00 | 50 354.00 | 11 648.00 | 62 002.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 635.00 | 219 635.00 | | 219 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
ST Autres comptes | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
YT Sous‐traitance | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 473.00 | | | 95 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 646.00 | | | 85 646.00 |