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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 801.00 | | 88 801.00 | 88 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 985.00 | 33 294.00 | 1 690.00 | 34 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 851.00 | 76 454.00 | 3 397.00 | 79 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
BF Prêts | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 423.00 | 109 748.00 | 163 674.00 | 273 423.00 |
BT Marchandises | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BZ Autres créances | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CF Disponibilités | 176 958.00 | | 176 958.00 | 176 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 804.00 | | 210 804.00 | 210 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 227.00 | 109 748.00 | 374 478.00 | 484 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 106 551.00 | | | 106 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DL TOTAL (I) | 136 247.00 | | | 136 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 220.00 | | | 143 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 231.00 | | | 238 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 478.00 | | | 374 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 231.00 | | | 238 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 037.00 | | 3 053.00 | 285 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 69 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 668.00 | 273 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 155.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 021.00 | 114 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 058.00 | | 799.00 | 125 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 021.00 | | 2 254.00 | 68 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 936.00 | 3 517.00 | 13 704.00 | 119 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 780.00 | 3 517.00 | 10 549.00 | 116 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UP Prêts | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
UX Autres créances clients | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VI Groupe et associés | 109 820.00 | 109 820.00 | | 109 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 347.00 | 21 902.00 | 15 444.00 | 37 347.00 |
VW T.V.A. | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 231.00 | 238 231.00 | | 238 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
ST Autres comptes | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
YT Sous‐traitance | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |