| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 88 801.00 | | 88 801.00 | 88 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 155.00 | -3 155.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 574.00 | 32 673.00 | 6 901.00 | 39 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 388.00 | 79 646.00 | 9 742.00 | 89 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 732.00 | 115 475.00 | 128 256.00 | 243 732.00 |
BT Marchandises | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BZ Autres créances | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
CF Disponibilités | 138 628.00 | | 138 628.00 | 138 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 099.00 | | 220 099.00 | 220 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 832.00 | 115 475.00 | 348 356.00 | 463 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 130 721.00 | | | 130 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 685.00 | | | 132 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 634.00 | | | 217 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 356.00 | | | 348 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 634.00 | | | 217 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 177.00 | | 246 177.00 | 246 177.00 |
FG Production vendue services | 187 760.00 | | 187 760.00 | 187 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 937.00 | | 433 937.00 | 433 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 191.00 | | | 447 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 941.00 | | | 445 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 896.00 | | 6 309.00 | 244 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 474.00 | 243 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 474.00 | 128 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 295.00 | | 5 142.00 | 131 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 644.00 | | 1 167.00 | 21 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 629.00 | 5 319.00 | 7 474.00 | 117 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 474.00 | 5 319.00 | 7 474.00 | 114 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
UX Autres créances clients | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VI Groupe et associés | 99 285.00 | 99 285.00 | | 99 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 478.00 | 37 662.00 | 12 816.00 | 50 478.00 |
VW T.V.A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 634.00 | 217 634.00 | | 217 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
ST Autres comptes | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
YT Sous‐traitance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
ZE Dividendes | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 723.00 | | | 81 723.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |