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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 88 801.00 | | 88 801.00 | 88 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 155.00 | -3 155.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 856.00 | 34 975.00 | 4 881.00 | 39 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 202.00 | 77 659.00 | 7 542.00 | 85 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
BF Prêts | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 833.00 | 115 790.00 | 169 042.00 | 284 833.00 |
BT Marchandises | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 154 791.00 | | 154 791.00 | 154 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 782.00 | | 195 782.00 | 195 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 615.00 | 115 790.00 | 364 825.00 | 480 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
DL TOTAL (I) | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 466.00 | | | 131 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 464.00 | | | 218 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 825.00 | | | 364 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 464.00 | | | 218 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 275.00 | | 264 275.00 | 264 275.00 |
FG Production vendue services | 175 388.00 | | 175 388.00 | 175 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 663.00 | | 439 663.00 | 439 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 091.00 | | | 457 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 252.00 | | | 440 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 732.00 | | 47 979.00 | 243 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041.00 | 67 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 878.00 | 284 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 836.00 | 125 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 963.00 | | 1 932.00 | 128 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 812.00 | | 46 047.00 | 22 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 475.00 | 5 067.00 | 4 751.00 | 115 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 319.00 | 5 067.00 | 4 751.00 | 112 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UP Prêts | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VI Groupe et associés | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 138.00 | 30 000.00 | 14 137.00 | 44 138.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 464.00 | 218 464.00 | | 218 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
ST Autres comptes | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
YT Sous‐traitance | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 933.00 | | | 87 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
ZE Dividendes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 762.00 | | | 73 762.00 |