| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 289.00 | 11 882.00 | 407.00 | 12 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 527.00 | 15 120.00 | 407.00 | 15 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 764.00 | | 135 764.00 | 135 764.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 203 654.00 | | 203 654.00 | 203 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 094.00 | | 344 094.00 | 344 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 621.00 | 15 120.00 | 344 501.00 | 359 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 000.00 | 20 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | 3 661.00 | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 518.00 | 66 940.00 | | 90 518.00 |
DL TOTAL (I) | 225 119.00 | 134 601.00 | | 225 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 837.00 | 51 869.00 | | 49 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 119.00 | 166 606.00 | | 69 119.00 |
EA Autres dettes | | 29 260.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 382.00 | 276 306.00 | | 119 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 501.00 | 410 907.00 | | 344 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 983 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 972.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | -555.00 | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 346.00 | 16 260.00 | | 28 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 758.00 | 1 101 894.00 | | 984 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 240.00 | 1 034 953.00 | | 894 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 518.00 | 66 940.00 | | 90 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 599.00 | 2 771.00 | | 2 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 15 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 14 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 412.00 | 633.00 | 1 667.00 | 25 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 222.00 | 633.00 | 1 667.00 | 24 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
UX Autres créances clients | 135 764.00 | | | 135 764.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 653.00 | 138 653.00 | | 138 653.00 |
VW T.V.A. | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 382.00 | 119 382.00 | | 119 382.00 |