| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 233.00 | 13 630.00 | 1 603.00 | 15 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 471.00 | 16 868.00 | 1 603.00 | 18 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 515.00 | | 142 515.00 | 142 515.00 |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CF Disponibilités | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 260.00 | | 193 260.00 | 193 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 732.00 | 16 868.00 | 194 863.00 | 211 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 405.00 | 55 273.00 | | 23 405.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 242.00 | 48 132.00 | | 22 242.00 |
DL TOTAL (I) | 90 247.00 | 148 006.00 | | 90 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 147.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 351.00 | 57 409.00 | | 42 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 385.00 | 69 623.00 | | 54 385.00 |
EA Autres dettes | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 616.00 | 134 997.00 | | 104 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 863.00 | 283 003.00 | | 194 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 225.00 | | 772 225.00 | 772 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 225.00 | | 772 225.00 | 772 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 1 534.00 | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 6 639.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | -2 889.00 | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 7 078.00 | | 4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 687.00 | 1 149 296.00 | | 772 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 446.00 | 1 101 164.00 | | 750 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 242.00 | 48 132.00 | | 22 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 426.00 | | 2 045.00 | 16 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 236.00 | | 2 045.00 | 15 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 063.00 | 806.00 | | 16 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 873.00 | 806.00 | | 14 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UX Autres créances clients | 142 515.00 | 142 515.00 | | 142 515.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 476.00 | 145 476.00 | | 145 476.00 |
VW T.V.A. | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |