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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 188.00 | 12 435.00 | 753.00 | 13 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 426.00 | 15 673.00 | 753.00 | 16 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 426.00 | | 147 426.00 | 147 426.00 |
BZ Autres créances | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
CF Disponibilités | 141 937.00 | | 141 937.00 | 141 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 035.00 | | 339 035.00 | 339 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 462.00 | 15 673.00 | 339 788.00 | 355 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 518.00 | 90 000.00 | | 100 518.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 755.00 | 90 518.00 | | 39 755.00 |
DL TOTAL (I) | 184 874.00 | 225 119.00 | | 184 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 426.00 | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 786.00 | 49 837.00 | | 84 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 186.00 | 43 289.00 | | 25 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 055.00 | 25 830.00 | | 43 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 914.00 | 119 382.00 | | 154 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 788.00 | 344 501.00 | | 339 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 178 373.00 | | 1 178 373.00 | 1 178 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 373.00 | | 1 178 373.00 | 1 178 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | 1 249.00 | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 613.00 | -1 249.00 | | -2 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 28 346.00 | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 523.00 | 984 758.00 | | 1 180 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 767.00 | 894 240.00 | | 1 140 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 755.00 | 90 518.00 | | 39 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 526.00 | | 899.00 | 15 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 336.00 | | 899.00 | 14 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 120.00 | 553.00 | | 15 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 930.00 | 553.00 | | 13 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
UX Autres créances clients | 147 426.00 | | | 147 426.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 372.00 | 192 372.00 | | 192 372.00 |
VW T.V.A. | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 914.00 | 154 914.00 | | 154 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |