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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 233.00 | 14 436.00 | 797.00 | 15 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 471.00 | 17 674.00 | 797.00 | 18 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 245.00 | | 80 245.00 | 80 245.00 |
BZ Autres créances | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CF Disponibilités | 180 817.00 | | 180 817.00 | 180 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 258.00 | | 268 258.00 | 268 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 730.00 | 17 674.00 | 269 055.00 | 286 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 646.00 | 23 405.00 | | 12 646.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350.00 | 22 242.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 58 598.00 | 90 247.00 | | 58 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 62.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 294.00 | 42 351.00 | | 55 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 906.00 | 54 385.00 | | 45 906.00 |
EA Autres dettes | 8 651.00 | 7 818.00 | | 8 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 458.00 | 104 616.00 | | 210 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 055.00 | 194 863.00 | | 269 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 772.00 | | 748 772.00 | 748 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 772.00 | | 748 772.00 | 748 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 1 694.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 1 694.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | -1 694.00 | | 2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 4 876.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 724.00 | 772 687.00 | | 759 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 373.00 | 750 446.00 | | 758 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350.00 | 22 242.00 | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 868.00 | 806.00 | | 16 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 678.00 | 806.00 | | 15 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
UX Autres créances clients | 80 245.00 | 80 245.00 | | 80 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
VW T.V.A. | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 458.00 | 110 458.00 | 100 000.00 | 210 458.00 |