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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 310.00 | 321 620.00 | 95 690.00 | 417 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 379 664.00 | | 1 379 664.00 | 1 379 664.00 |
AN Terrains | 12 766.00 | 1 436.00 | 11 331.00 | 12 766.00 |
AP Constructions | 3 292 456.00 | 2 088 236.00 | 1 204 220.00 | 3 292 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 222.00 | 3 516 488.00 | 762 733.00 | 4 279 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 784.00 | 689 625.00 | 83 159.00 | 772 784.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 98 560.00 | | 98 560.00 | 98 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 276 761.00 | 6 617 406.00 | 3 659 356.00 | 10 276 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 926.00 | | 268 926.00 | 268 926.00 |
BT Marchandises | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 351.00 | 58 122.00 | 975 229.00 | 1 033 351.00 |
BZ Autres créances | 3 594 786.00 | | 3 594 786.00 | 3 594 786.00 |
CF Disponibilités | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 621.00 | | 549 621.00 | 549 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 347.00 | 58 122.00 | 5 421 225.00 | 5 479 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 756 108.00 | 6 675 528.00 | 9 080 581.00 | 15 756 108.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 067.00 | 269 067.00 | | 269 067.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DG Autres réserves | 805 947.00 | 805 947.00 | | 805 947.00 |
DH Report à nouveau | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 413.00 | 561 162.00 | | 827 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 331.00 | 24 001.00 | | 11 331.00 |
DK Provisions réglementées | 857 682.00 | 876 180.00 | | 857 682.00 |
DL TOTAL (I) | 4 366 776.00 | 4 124 732.00 | | 4 366 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 177.00 | 193 209.00 | | 32 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 111.00 | | | 300 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 515.00 | 269 625.00 | | 304 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 348.00 | 674 600.00 | | 1 669 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 077.00 | 1 516 641.00 | | 1 697 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 498.00 | 49 106.00 | | 28 498.00 |
EA Autres dettes | 682 080.00 | 186 262.00 | | 682 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 713 805.00 | 2 889 443.00 | | 4 713 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 080 581.00 | 7 014 175.00 | | 9 080 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
FG Production vendue services | 16 692 042.00 | | 16 692 042.00 | 16 692 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 700 717.00 | | 16 700 717.00 | 16 700 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 197 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 186 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 625 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 480 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 122.00 | |
GE Autres charges | | | 70 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 318 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 211.00 | 54 503.00 | | 16 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 571.00 | 66 876.00 | | 158 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 815.00 | 121 379.00 | | 174 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 072.00 | 44 892.00 | | 140 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 504.00 | 44 892.00 | | 143 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 310.00 | 76 486.00 | | 31 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 864.00 | 39 223.00 | | 118 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 386.00 | -150 463.00 | | -48 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 372 341.00 | 16 525 492.00 | | 17 372 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 544 928.00 | 15 964 330.00 | | 16 544 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 413.00 | 561 162.00 | | 827 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 882 525.00 | | 402 854.00 | 9 882 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 618.00 | 10 276 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 618.00 | 8 357 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759 636.00 | | 37 337.00 | 1 759 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 047 359.00 | | 318 488.00 | 8 047 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 530.00 | | 47 030.00 | 75 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 113 531.00 | 503 874.00 | | 6 113 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 362.00 | 47 258.00 | | 274 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 839 169.00 | 456 616.00 | | 5 839 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 876 180.00 | 140 072.00 | 158 571.00 | 876 180.00 |
6T Sur comptes clients | 60 743.00 | 58 122.00 | 60 743.00 | 60 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 743.00 | 58 122.00 | 60 743.00 | 60 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 923.00 | 198 194.00 | 219 314.00 | 936 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 111.00 | 241 601.00 | 58 510.00 | 300 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 348.00 | 1 669 348.00 | | 1 669 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 565.00 | 678 565.00 | | 678 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 990.00 | 730 990.00 | | 730 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 767.00 | 450 766.00 | | 450 767.00 |
UP Prêts | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 988 977.00 | | | 988 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VC Groupe et associés | 3 126 720.00 | | | 3 126 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VI Groupe et associés | 535 827.00 | 535 828.00 | | 535 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 681.00 | 272 681.00 | | 272 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 306.00 | | | 332 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 621.00 | | | 549 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 318.00 | 5 177 757.00 | 116 560.00 | 5 294 318.00 |
VW T.V.A. | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 805.00 | 4 655 295.00 | 58 510.00 | 4 713 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | 174.00 | | 202.00 |