| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 213.00 | 497 699.00 | 44 515.00 | 542 213.00 |
AH Fonds commercial | 1 379 664.00 | | 1 379 664.00 | 1 379 664.00 |
AN Terrains | 12 766.00 | 3 138.00 | 9 629.00 | 12 766.00 |
AP Constructions | 4 031 547.00 | 2 586 941.00 | 1 444 606.00 | 4 031 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 292 833.00 | 4 514 600.00 | 778 233.00 | 5 292 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 222.00 | 810 366.00 | 279 857.00 | 1 090 222.00 |
BF Prêts | 259 386.00 | | 259 386.00 | 259 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 610 345.00 | 8 412 742.00 | 4 197 603.00 | 12 610 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 888.00 | | 452 888.00 | 452 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 542.00 | 79 811.00 | 1 236 731.00 | 1 316 542.00 |
BZ Autres créances | 4 347 110.00 | | 4 347 110.00 | 4 347 110.00 |
CF Disponibilités | 590 068.00 | | 590 068.00 | 590 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 990.00 | | 71 990.00 | 71 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 779 058.00 | 79 811.00 | 6 699 247.00 | 6 779 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 389 403.00 | 8 492 553.00 | 10 896 850.00 | 19 389 403.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 067.00 | 269 067.00 | | 269 067.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DG Autres réserves | 805 947.00 | 805 947.00 | | 805 947.00 |
DH Report à nouveau | 27 789.00 | 27 600.00 | | 27 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 114.00 | 528 309.00 | | 422 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 521.00 | 13 389.00 | | 161 521.00 |
DK Provisions réglementées | 684 007.00 | 750 064.00 | | 684 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 819.00 | 3 982 751.00 | | 3 958 819.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 457.00 | 376 128.00 | | 1 150 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 233.00 | 661 102.00 | | 646 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202 101.00 | 3 293 458.00 | | 1 202 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 529.00 | 1 397 188.00 | | 1 377 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 579.00 | 1 995 543.00 | | 1 876 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 747.00 | 194 635.00 | | 341 747.00 |
EA Autres dettes | 328 385.00 | 349 282.00 | | 328 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 923 031.00 | 8 288 660.00 | | 6 923 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 896 850.00 | 12 271 411.00 | | 10 896 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
FG Production vendue services | 18 553 295.00 | | 18 553 295.00 | 18 553 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 570 373.00 | | 18 570 373.00 | 18 570 373.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 828 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 656 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 735 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 930 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 691 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 128 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 658.00 | 32 727.00 | | 28 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 224.00 | 6 837.00 | | 22 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 927.00 | 90 414.00 | | 117 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 809.00 | 129 979.00 | | 168 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 869.00 | 68 002.00 | | 51 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 952.00 | 145 017.00 | | 66 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 858.00 | -15 038.00 | | 101 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 951.00 | 102 975.00 | | 74 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 470.00 | 190 013.00 | | 135 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 844 947.00 | 18 915 805.00 | | 19 844 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 422 834.00 | 18 387 496.00 | | 19 422 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 114.00 | 528 309.00 | | 422 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 610 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 427 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 261 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 928 261.00 | 484 482.00 | | 7 928 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 536.00 | 46 163.00 | | 451 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 476 725.00 | 438 319.00 | | 7 476 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 750 064.00 | 51 869.00 | 117 927.00 | 750 064.00 |
6T Sur comptes clients | 99 277.00 | 79 811.00 | 99 277.00 | 99 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 277.00 | 79 811.00 | 99 277.00 | 99 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 341.00 | 131 680.00 | 217 204.00 | 849 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646 233.00 | 113 419.00 | 532 814.00 | 646 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 529.00 | 1 377 529.00 | | 1 377 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 008.00 | 686 008.00 | | 686 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 400.00 | 930 400.00 | | 930 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 747.00 | 341 747.00 | | 341 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383 255.00 | 1 383 255.00 | | 1 383 255.00 |
UP Prêts | 259 386.00 | | 259 386.00 | 259 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 542.00 | 1 316 542.00 | | 1 316 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 3 342 155.00 | 3 342 155.00 | | 3 342 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 457.00 | 293 894.00 | 856 563.00 | 1 150 457.00 |
VI Groupe et associés | 147 232.00 | 147 232.00 | | 147 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 138 000.00 | | | 1 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 979.00 | | | 274 979.00 |
VP Divers | 214 101.00 | 214 101.00 | | 214 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 965.00 | 224 965.00 | | 224 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 967.00 | 728 967.00 | | 728 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 995 742.00 | 5 735 642.00 | 260 100.00 | 5 995 742.00 |
VW T.V.A. | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 923 031.00 | 5 533 654.00 | 1 389 377.00 | 6 923 031.00 |