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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 138.00 | 412 449.00 | 88 690.00 | 501 138.00 |
AH Fonds commercial | 1 379 664.00 | | 1 379 664.00 | 1 379 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 12 766.00 | 2 287.00 | 10 480.00 | 12 766.00 |
AP Constructions | 3 692 649.00 | 2 335 683.00 | 1 356 966.00 | 3 692 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619 873.00 | 4 035 832.00 | 584 041.00 | 4 619 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 272.00 | 720 772.00 | 77 500.00 | 798 272.00 |
BF Prêts | 231 008.00 | | 231 008.00 | 231 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 261 851.00 | 7 507 023.00 | 3 754 828.00 | 11 261 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 201.00 | | 367 201.00 | 367 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 776.00 | 122 597.00 | 1 320 179.00 | 1 442 776.00 |
BZ Autres créances | 2 789 493.00 | | 2 789 493.00 | 2 789 493.00 |
CF Disponibilités | 920 046.00 | | 920 046.00 | 920 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574 129.00 | | 574 129.00 | 574 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 096 951.00 | 122 597.00 | 5 974 354.00 | 6 096 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 358 802.00 | 7 629 620.00 | 9 729 182.00 | 17 358 802.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 067.00 | 269 067.00 | | 269 067.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DG Autres réserves | 805 947.00 | 805 947.00 | | 805 947.00 |
DH Report à nouveau | 23 728.00 | 19 375.00 | | 23 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 022.00 | 754 153.00 | | 501 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 811.00 | 18 910.00 | | 16 811.00 |
DK Provisions réglementées | 772 476.00 | 819 235.00 | | 772 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 426.00 | 4 275 062.00 | | 3 977 426.00 |
DP Provisions pour risques | 118 018.00 | 130 018.00 | | 118 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 018.00 | 130 018.00 | | 118 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 358.00 | 149 903.00 | | 371 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 773.00 | 241 579.00 | | 182 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939 641.00 | 834 798.00 | | 939 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 828.00 | 1 944 148.00 | | 2 051 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 042.00 | 1 677 429.00 | | 1 668 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 793.00 | 88 786.00 | | 21 793.00 |
EA Autres dettes | 398 304.00 | 333 754.00 | | 398 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 633 738.00 | 5 270 397.00 | | 5 633 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 729 182.00 | 9 675 476.00 | | 9 729 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
FG Production vendue services | 17 921 155.00 | | 17 921 155.00 | 17 921 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 923 189.00 | | 17 923 190.00 | 17 923 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 402 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 577 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 207 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 362 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 617 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 098.00 | 30 327.00 | | 2 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 116.00 | 140 662.00 | | 128 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 214.00 | 170 990.00 | | 130 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 357.00 | 102 216.00 | | 81 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 625.00 | 187 505.00 | | 82 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 589.00 | -16 516.00 | | 47 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 950.00 | 75 134.00 | | 110 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 728.00 | 154 701.00 | | 217 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 536 027.00 | 18 259 424.00 | | 18 536 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 035 005.00 | 17 505 271.00 | | 18 035 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 022.00 | 754 153.00 | | 501 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 582 016.00 | | 718 142.00 | 10 582 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 307.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 307.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 041.00 | | 95 241.00 | 1 810 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 647 120.00 | | 514 748.00 | 8 647 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 855.00 | | 108 153.00 | 124 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 819 235.00 | 81 357.00 | 128 116.00 | 819 235.00 |
6T Sur comptes clients | 119 254.00 | 122 597.00 | 119 254.00 | 119 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 254.00 | 122 597.00 | 119 254.00 | 119 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 773.00 | 62 450.00 | 120 323.00 | 182 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 828.00 | 2 051 828.00 | | 2 051 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 806.00 | 674 806.00 | | 674 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 216.00 | 765 216.00 | | 765 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 170.00 | 840 170.00 | | 840 170.00 |
UP Prêts | 231 008.00 | | 231 008.00 | 231 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 776.00 | 1 442 776.00 | | 1 442 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VC Groupe et associés | 2 356 567.00 | 2 356 567.00 | | 2 356 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 962.00 | 74 714.00 | 232 248.00 | 306 962.00 |
VI Groupe et associés | 269 108.00 | 269 108.00 | | 269 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
VP Divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 260.00 | 160 260.00 | | 160 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 779.00 | 344 779.00 | | 344 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 129.00 | 574 129.00 | | 574 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 037 407.00 | 4 806 399.00 | 231 008.00 | 5 037 407.00 |
VW T.V.A. | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 405 072.00 | 5 052 501.00 | 352 571.00 | 5 405 072.00 |