| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 496.00 | 451 536.00 | 80 960.00 | 532 496.00 |
AH Fonds commercial | 1 379 664.00 | | 1 379 664.00 | 1 379 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 12 766.00 | 2 712.00 | 10 054.00 | 12 766.00 |
AP Constructions | 3 870 627.00 | 2 457 494.00 | 1 413 133.00 | 3 870 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868 352.00 | 4 262 026.00 | 606 326.00 | 4 868 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 386.00 | 754 492.00 | 98 893.00 | 853 386.00 |
BF Prêts | 244 561.00 | | 244 561.00 | 244 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 763 851.00 | 7 928 261.00 | 3 835 591.00 | 11 763 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 438.00 | | 429 438.00 | 429 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 271.00 | 99 277.00 | 1 558 994.00 | 1 658 271.00 |
BZ Autres créances | 5 589 801.00 | | 5 589 801.00 | 5 589 801.00 |
CF Disponibilités | 747 728.00 | | 747 728.00 | 747 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 365.00 | | 106 365.00 | 106 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 535 097.00 | 99 277.00 | 8 435 820.00 | 8 535 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 298 949.00 | 8 027 538.00 | 12 271 411.00 | 20 298 949.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 067.00 | 269 067.00 | | 269 067.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DG Autres réserves | 805 947.00 | 805 947.00 | | 805 947.00 |
DH Report à nouveau | 27 600.00 | 23 728.00 | | 27 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 309.00 | 501 022.00 | | 528 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 389.00 | 16 811.00 | | 13 389.00 |
DK Provisions réglementées | 750 064.00 | 772 476.00 | | 750 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 751.00 | 3 977 426.00 | | 3 982 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 118 018.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118 018.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 128.00 | 371 358.00 | | 376 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 102.00 | 182 773.00 | | 661 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 293 458.00 | 939 641.00 | | 3 293 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 188.00 | 2 051 828.00 | | 1 397 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995 543.00 | 1 668 042.00 | | 1 995 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 635.00 | 21 793.00 | | 194 635.00 |
EA Autres dettes | 349 282.00 | 398 304.00 | | 349 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 288 660.00 | 5 633 738.00 | | 8 288 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 271 411.00 | 9 729 182.00 | | 12 271 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
FG Production vendue services | 17 715 474.00 | | 17 715 474.00 | 17 715 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 723 337.00 | | 17 723 337.00 | 17 723 337.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 777 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 490 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 560 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 277.00 | |
GE Autres charges | | | 43 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 942 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 837.00 | 2 098.00 | | 6 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 414.00 | 128 116.00 | | 90 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 979.00 | 130 214.00 | | 129 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 015.00 | 1 268.00 | | 77 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 002.00 | 81 357.00 | | 68 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 017.00 | 82 625.00 | | 145 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 038.00 | 47 589.00 | | -15 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 975.00 | 110 950.00 | | 102 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 013.00 | 217 728.00 | | 190 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 915 805.00 | 18 536 027.00 | | 18 915 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 387 496.00 | 18 035 005.00 | | 18 387 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 309.00 | 501 022.00 | | 528 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 261 851.00 | | 502 941.00 | 11 261 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 11 763 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 9 605 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 282.00 | | 6 877.00 | 1 905 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 123 560.00 | | 482 510.00 | 9 123 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 008.00 | | 13 553.00 | 233 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 507 023.00 | 422 178.00 | 940.00 | 7 507 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 449.00 | 39 087.00 | | 412 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 094 574.00 | 383 091.00 | 940.00 | 7 094 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 772 476.00 | 68 002.00 | 90 414.00 | 772 476.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 018.00 | | 118 018.00 | 118 018.00 |
6T Sur comptes clients | 122 597.00 | 99 277.00 | 122 597.00 | 122 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 597.00 | 99 277.00 | 122 597.00 | 122 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 102.00 | 163 585.00 | 497 517.00 | 661 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 188.00 | 1 397 188.00 | | 1 397 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 006.00 | 765 006.00 | | 765 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 941.00 | 909 941.00 | | 909 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 635.00 | 194 635.00 | | 194 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441 895.00 | 3 441 895.00 | | 3 441 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
UP Prêts | 244 561.00 | | 244 561.00 | 244 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 271.00 | 1 658 271.00 | | 1 658 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VC Groupe et associés | 5 088 671.00 | 5 088 671.00 | | 5 088 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 523.00 | 103 523.00 | | 103 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 605.00 | 69 341.00 | 203 264.00 | 272 605.00 |
VI Groupe et associés | 200 845.00 | 200 845.00 | | 200 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 620.00 | | | 110 620.00 |
VP Divers | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 436.00 | 266 436.00 | | 266 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 910.00 | 395 910.00 | | 395 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 365.00 | 106 365.00 | | 106 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 597 420.00 | 7 352 859.00 | 244 561.00 | 7 597 420.00 |
VW T.V.A. | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 288 660.00 | 7 587 879.00 | 700 781.00 | 8 288 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | 197.00 | | 192.00 |