| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 772.00 | 6 228.00 | 24 544.00 | 30 772.00 |
AH Fonds commercial | 152 284.00 | | 152 284.00 | 152 284.00 |
AN Terrains | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 9 997 082.00 | 4 912 665.00 | 5 084 417.00 | 9 997 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 099.00 | 381 470.00 | 55 629.00 | 437 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 062.00 | 437 567.00 | 232 494.00 | 670 062.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 844 358.00 | 5 737 929.00 | 6 106 429.00 | 11 844 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BT Marchandises | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 115 734.00 | | 115 734.00 | 115 734.00 |
CF Disponibilités | 1 343 818.00 | | 1 343 818.00 | 1 343 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 635.00 | | 107 635.00 | 107 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 137.00 | | 1 591 137.00 | 1 591 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 435 496.00 | 5 737 929.00 | 7 697 566.00 | 13 435 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
CU Autres participations | 526 038.00 | | 526 038.00 | 526 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 773.00 | 924 547.00 | | 1 120 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 537.00 | 276 226.00 | | 650 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 386.00 | 1 684 849.00 | | 2 255 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 773 576.00 | 4 394 283.00 | | 4 773 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 958.00 | 42 768.00 | | 29 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 461.00 | 201 541.00 | | 186 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 836.00 | 96 069.00 | | 52 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 688.00 | 241 455.00 | | 324 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 687.00 | 50 746.00 | | 22 687.00 |
EA Autres dettes | 51 973.00 | 45 591.00 | | 51 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 442 180.00 | 5 072 453.00 | | 5 442 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 566.00 | 6 767 302.00 | | 7 697 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 947.00 | 1 211 020.00 | | 1 197 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 596.00 | | 735 596.00 | 735 596.00 |
FG Production vendue services | 4 567 433.00 | | 4 567 433.00 | 4 567 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 028.00 | | 5 303 028.00 | 5 303 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 909.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 805.00 | 37 670.00 | | 65 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 939.00 | 20 271.00 | | 15 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 417.00 | 174 733.00 | | 451 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 356.00 | 195 004.00 | | 477 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 090.00 | 180.00 | | 10 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 988.00 | 1 265.00 | | 3 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 078.00 | 11 445.00 | | 14 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 278.00 | 183 559.00 | | 463 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 419.00 | 109 352.00 | | 287 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 989.00 | 4 990 130.00 | | 5 890 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 452.00 | 4 713 904.00 | | 5 240 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 537.00 | 276 226.00 | | 650 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 569 419.00 | 630 693.00 | | 569 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 251 082.00 | | 788 239.00 | 11 251 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 962.00 | 11 844 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 500.00 | 183 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 462.00 | 11 132 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 784.00 | | 30 772.00 | 177 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 544 441.00 | | 757 467.00 | 10 544 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 857.00 | | | 528 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 235 995.00 | 692 909.00 | 190 974.00 | 5 235 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 913.00 | 14 728.00 | 23 413.00 | 14 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 221 082.00 | 678 182.00 | 167 562.00 | 5 221 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 102.00 | 139 102.00 | | 139 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 751 289.00 | 507 056.00 | 1 670 321.00 | 4 751 289.00 |
VI Groupe et associés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 356.00 | | | 888 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 693.00 | | | 510 693.00 |
VP Divers | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 187.00 | 232 187.00 | | 232 187.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 719.00 | 1 011 486.00 | 1 670 321.00 | 5 255 719.00 |