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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 162.00 | 18 115.00 | 26 047.00 | 44 162.00 |
AH Fonds commercial | 152 284.00 | | 152 284.00 | 152 284.00 |
AN Terrains | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 12 111 047.00 | 5 543 483.00 | 6 567 564.00 | 12 111 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 237.00 | 362 747.00 | 171 490.00 | 534 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 579.00 | 478 132.00 | 288 447.00 | 766 579.00 |
AX Avances et acomptes | 155 363.00 | | 155 363.00 | 155 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 320 732.00 | 6 402 477.00 | 7 918 255.00 | 14 320 732.00 |
BT Marchandises | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 346 977.00 | | 346 977.00 | 346 977.00 |
CF Disponibilités | 798 680.00 | | 798 680.00 | 798 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 456.00 | | 157 456.00 | 157 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 391.00 | | 1 332 391.00 | 1 332 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 653 123.00 | 6 402 477.00 | 9 250 646.00 | 15 653 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
CU Autres participations | 526 038.00 | | 526 038.00 | 526 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 641 310.00 | 1 120 773.00 | | 1 641 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 941.00 | 650 537.00 | | 89 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 576.00 | 2 255 386.00 | | 2 282 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 459 216.00 | 4 773 576.00 | | 6 459 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 194.00 | 29 958.00 | | 76 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 013.00 | 186 461.00 | | 170 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 190.00 | 52 836.00 | | 78 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 593.00 | 324 688.00 | | 113 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 447.00 | 22 687.00 | | 17 447.00 |
EA Autres dettes | 53 416.00 | 51 973.00 | | 53 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 968 070.00 | 5 442 180.00 | | 6 968 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 250 646.00 | 7 697 566.00 | | 9 250 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 565.00 | 1 197 947.00 | | 1 175 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 686.00 | | 820 686.00 | 820 686.00 |
FG Production vendue services | 4 499 377.00 | | 4 499 377.00 | 4 499 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 063.00 | | 5 320 063.00 | 5 320 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 720.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 569 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 633.00 | 65 805.00 | | 43 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 202.00 | 15 939.00 | | 9 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 950.00 | 451 417.00 | | 393 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 153.00 | 477 356.00 | | 403 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | 3 988.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 14 078.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 038.00 | 463 278.00 | | 402 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 287 419.00 | | 5 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 811 959.00 | 5 890 989.00 | | 5 811 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722 018.00 | 5 240 452.00 | | 5 722 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 941.00 | 650 537.00 | | 89 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 807 242.00 | 569 419.00 | | 807 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 844 358.00 | | 2 630 661.00 | 11 844 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 287.00 | 14 320 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 287.00 | 13 595 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 056.00 | | 13 390.00 | 183 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 132 446.00 | | 2 617 271.00 | 11 132 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 857.00 | | | 528 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 737 929.00 | 817 720.00 | 153 172.00 | 5 737 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 228.00 | 11 887.00 | | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 731 702.00 | 805 832.00 | 153 172.00 | 5 731 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 416 377.00 | 623 872.00 | 2 108 418.00 | 6 416 377.00 |
VI Groupe et associés | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 327.00 | 265 327.00 | | 265 327.00 |
VP Divers | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 456.00 | 157 456.00 | | 157 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 751.00 | 508 751.00 | | 508 751.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 798 057.00 | 1 005 552.00 | 2 108 418.00 | 6 798 057.00 |