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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 162.00 | 30 002.00 | 14 160.00 | 44 162.00 |
AH Fonds commercial | 152 284.00 | | 152 284.00 | 152 284.00 |
AN Terrains | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 12 781 515.00 | 6 300 392.00 | 6 481 122.00 | 12 781 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 885.00 | 374 877.00 | 143 008.00 | 517 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 262.00 | 524 565.00 | 254 697.00 | 779 262.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 832 167.00 | 7 229 836.00 | 7 602 331.00 | 14 832 167.00 |
BT Marchandises | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BZ Autres créances | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CF Disponibilités | 1 446 918.00 | | 1 446 918.00 | 1 446 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 919.00 | | 157 919.00 | 157 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 074.00 | | 1 643 074.00 | 1 643 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 475 241.00 | 7 229 836.00 | 9 245 405.00 | 16 475 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
CU Autres participations | 526 038.00 | | 526 038.00 | 526 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 731 250.00 | 1 641 310.00 | | 1 731 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 970.00 | 89 941.00 | | 282 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 581.00 | 67 250.00 | | 62 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 877.00 | 2 282 576.00 | | 2 560 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 195 945.00 | 6 459 216.00 | | 6 195 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 222.00 | 76 194.00 | | 12 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 438.00 | 170 013.00 | | 162 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 757.00 | 78 190.00 | | 74 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 720.00 | 113 593.00 | | 179 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 17 447.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 43 446.00 | 53 416.00 | | 43 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 684 528.00 | 6 968 070.00 | | 6 684 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 245 405.00 | 9 250 646.00 | | 9 245 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 982.00 | 1 175 565.00 | | 1 099 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 517.00 | | 919 517.00 | 919 517.00 |
FG Production vendue services | 4 867 853.00 | | 4 867 853.00 | 4 867 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 787 370.00 | | 5 787 370.00 | 5 787 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 833 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 418.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 654 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 695.00 | 43 633.00 | | 45 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 678.00 | 9 202.00 | | 21 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 369.00 | 393 950.00 | | 282 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 047.00 | 403 153.00 | | 304 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 236.00 | 1 115.00 | | 4 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | 1 115.00 | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 281.00 | 402 038.00 | | 299 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 526.00 | 5 228.00 | | 100 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 181 049.00 | 5 811 959.00 | | 6 181 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 079.00 | 5 722 018.00 | | 5 898 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 970.00 | 89 941.00 | | 282 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 795 892.00 | 807 242.00 | | 795 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 165 369.00 | | 717 094.00 | 14 165 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 295.00 | 14 832 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 295.00 | 14 106 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 446.00 | | | 196 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 440 066.00 | | 717 094.00 | 13 440 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 857.00 | | | 528 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 402 477.00 | 873 418.00 | 46 059.00 | 6 402 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 115.00 | 11 887.00 | | 18 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 384 362.00 | 861 531.00 | 46 059.00 | 6 384 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 159 085.00 | 574 539.00 | 2 147 477.00 | 6 159 085.00 |
VI Groupe et associés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 292.00 | | | 657 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 919.00 | 157 919.00 | | 157 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 693.00 | 186 693.00 | | 186 693.00 |
VW T.V.A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522 090.00 | 937 544.00 | 2 147 477.00 | 6 522 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |