| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 162.00 | 35 662.00 | 8 500.00 | 44 162.00 |
AH Fonds commercial | 152 284.00 | | 152 284.00 | 152 284.00 |
AN Terrains | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 13 125 282.00 | 7 518 335.00 | 5 606 947.00 | 13 125 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 740.00 | 414 736.00 | 86 004.00 | 500 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 070.00 | 600 551.00 | 194 519.00 | 795 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 174 598.00 | 8 569 284.00 | 6 605 314.00 | 15 174 598.00 |
BT Marchandises | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
CF Disponibilités | 3 153 049.00 | | 3 153 049.00 | 3 153 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 169.00 | | 3 237 169.00 | 3 237 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 411 767.00 | 8 569 284.00 | 9 842 483.00 | 18 411 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
CU Autres participations | 526 038.00 | | 526 038.00 | 526 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 927 728.00 | 1 992 220.00 | | 1 927 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 766.00 | -64 492.00 | | 592 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 243.00 | 57 912.00 | | 53 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 812.00 | 2 469 716.00 | | 3 057 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 240 044.00 | 7 685 116.00 | | 6 240 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 8 108.00 | | 1 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 993.00 | 378 544.00 | | 132 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 399.00 | 54 365.00 | | 148 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 927.00 | 112 754.00 | | 218 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 000.00 | | |
EA Autres dettes | 42 842.00 | 42 756.00 | | 42 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 784 670.00 | 8 297 643.00 | | 6 784 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 842 483.00 | 10 767 359.00 | | 9 842 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 844.00 | 2 276 878.00 | | 1 461 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 659.00 | | 849 659.00 | 849 659.00 |
FG Production vendue services | 4 640 576.00 | | 4 640 576.00 | 4 640 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 236.00 | | 5 490 236.00 | 5 490 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 906 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 824.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 119.00 | 36 201.00 | | 38 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 114.00 | 1 063.00 | | 19 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 669.00 | 4 669.00 | | 226 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 783.00 | 5 732.00 | | 245 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 202.00 | 1 406.00 | | 4 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 020.00 | 1 406.00 | | 68 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 763.00 | 4 326.00 | | 177 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 711.00 | -6 000.00 | | 105 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 197 088.00 | 4 998 527.00 | | 6 197 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 323.00 | 5 063 019.00 | | 5 604 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 766.00 | -64 492.00 | | 592 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 912 224.00 | 892 406.00 | | 912 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 258 968.00 | | 219 783.00 | 15 258 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 153.00 | 15 174 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 153.00 | 14 449 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 446.00 | | | 196 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 533 666.00 | | 219 783.00 | 14 533 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 857.00 | | | 528 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 032 795.00 | 776 824.00 | 240 335.00 | 8 032 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 997 133.00 | 776 824.00 | 240 335.00 | 7 997 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 399.00 | 148 399.00 | | 148 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 200 640.00 | 877 814.00 | 2 434 763.00 | 6 200 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438 273.00 | | | 1 438 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 477.00 | 77 477.00 | | 77 477.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 677.00 | 1 328 851.00 | 2 434 763.00 | 6 651 677.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |