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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 831.00 | 124 323.00 | 14 509.00 | 138 831.00 |
AH Fonds commercial | 2 539 306.00 | | 2 539 306.00 | 2 539 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 072 134.00 | | 1 072 134.00 | 1 072 134.00 |
AP Constructions | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 657 536.00 | 6 397 151.00 | 2 260 385.00 | 8 657 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 812.00 | 1 113 537.00 | 478 274.00 | 1 591 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 494 053.00 | 7 641 164.00 | 6 852 889.00 | 14 494 053.00 |
BT Marchandises | 1 042 813.00 | | 1 042 813.00 | 1 042 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 103.00 | | 603 103.00 | 603 103.00 |
BZ Autres créances | 652 062.00 | | 652 062.00 | 652 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 315 354.00 | | 315 354.00 | 315 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 643.00 | | 2 629 643.00 | 2 629 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 123 697.00 | 7 641 164.00 | 9 482 532.00 | 17 123 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
CU Autres participations | 428 684.00 | | 428 684.00 | 428 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 860.00 | 1 048 860.00 | | 1 048 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 151.00 | 1 195 151.00 | | 1 195 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 886.00 | 100 008.00 | | 104 886.00 |
DG Autres réserves | 2 807 320.00 | 2 231 789.00 | | 2 807 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 572.00 | 731 911.00 | | 862 572.00 |
DL TOTAL (I) | 6 018 789.00 | 5 307 719.00 | | 6 018 789.00 |
DP Provisions pour risques | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 271.00 | | | 208 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 546.00 | 749 983.00 | | 814 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 232.00 | 1 377 472.00 | | 1 811 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 500.00 | 658 706.00 | | 618 500.00 |
EA Autres dettes | | 6 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 452 548.00 | 2 792 644.00 | | 3 452 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 482 532.00 | 8 100 363.00 | | 9 482 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 268.00 | 2 792 644.00 | | 3 297 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 265 377.00 | | 13 265 377.00 | 13 265 377.00 |
FD Production vendue biens | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
FG Production vendue services | 428 094.00 | | 428 094.00 | 428 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 770 612.00 | | 13 770 612.00 | 13 770 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 864 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 160 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 195.00 | |
GE Autres charges | | | 7 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 688 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 047.00 | 23 086.00 | | 84 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | 90.00 | | 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 729.00 | 28 151.00 | | 102 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 611.00 | 16 738.00 | | 16 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 340.00 | 65 002.00 | | 119 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 448.00 | 6 681.00 | | 10 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 412.00 | 1 908.00 | | 30 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 860.00 | 8 589.00 | | 40 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 481.00 | 56 413.00 | | 78 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 114.00 | 84 167.00 | | 110 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 120.00 | 283 781.00 | | 285 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 996 767.00 | 11 882 144.00 | | 13 996 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 134 195.00 | 11 150 233.00 | | 13 134 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 572.00 | 731 911.00 | | 862 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 142.00 | 18 029.00 | | 23 142.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 708.00 | 10 261.00 | | 34 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 766 430.00 | | 2 219 025.00 | 12 766 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 444 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 401.00 | 14 494 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 251.00 | 10 299 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369 049.00 | | 381 222.00 | 3 369 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 970 861.00 | | 1 813 526.00 | 8 970 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 519.00 | | 24 277.00 | 426 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859 730.00 | 1 236 024.00 | 454 590.00 | 6 859 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 983.00 | 30 339.00 | | 93 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765 747.00 | 1 205 685.00 | 454 590.00 | 6 765 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
UX Autres créances clients | 602 916.00 | | | 602 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VC Groupe et associés | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 564.00 | | | 196 564.00 |
VP Divers | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 435.00 | | | 402 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 828.00 | 1 286 828.00 | | 1 286 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |