| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 766.00 | 249 502.00 | 47 264.00 | 296 766.00 |
AH Fonds commercial | 2 653 306.00 | | 2 653 306.00 | 2 653 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022 890.00 | | 1 022 890.00 | 1 022 890.00 |
AP Constructions | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 912 179.00 | 6 791 086.00 | 2 121 093.00 | 8 912 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 824.00 | 1 147 149.00 | 546 675.00 | 1 693 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 068 174.00 | 8 338 053.00 | 6 730 121.00 | 15 068 174.00 |
BT Marchandises | 1 010 123.00 | | 1 010 123.00 | 1 010 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 334.00 | | 657 334.00 | 657 334.00 |
BZ Autres créances | 823 096.00 | | 823 096.00 | 823 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 329 981.00 | | 329 981.00 | 329 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 308.00 | | 2 856 308.00 | 2 856 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 924 482.00 | 8 338 053.00 | 9 586 429.00 | 17 924 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
CU Autres participations | 428 684.00 | 144 162.00 | 284 523.00 | 428 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 860.00 | 1 048 860.00 | | 1 048 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 151.00 | 1 195 151.00 | | 1 195 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 886.00 | 104 886.00 | | 104 886.00 |
DG Autres réserves | 3 518 390.00 | 2 807 320.00 | | 3 518 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 296.00 | 862 572.00 | | 341 296.00 |
DL TOTAL (I) | 6 208 584.00 | 6 018 789.00 | | 6 208 584.00 |
DP Provisions pour risques | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 173.00 | 208 271.00 | | 210 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 651.00 | 814 546.00 | | 852 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 932.00 | 1 811 232.00 | | 1 624 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 894.00 | 618 500.00 | | 678 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 650.00 | 3 452 548.00 | | 3 366 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 586 429.00 | 9 482 532.00 | | 9 586 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 766.00 | 3 297 268.00 | | 3 264 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 473 689.00 | 9 020.00 | 14 482 709.00 | 14 473 689.00 |
FD Production vendue biens | 108 676.00 | | 108 676.00 | 108 676.00 |
FG Production vendue services | 342 680.00 | 1 917.00 | 344 597.00 | 342 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 925 045.00 | 10 937.00 | 14 935 981.00 | 14 925 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 659 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 690 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 346 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 219 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 659 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 302 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 394.00 | 84 047.00 | | 95 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | 351.00 | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 766.00 | 102 729.00 | | 99 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 600.00 | 16 611.00 | | 29 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 366.00 | 119 340.00 | | 129 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | 10 448.00 | | 2 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 056.00 | 30 412.00 | | 60 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 674.00 | 40 860.00 | | 62 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 692.00 | 78 481.00 | | 66 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 720.00 | 285 120.00 | | -31 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 827 750.00 | 13 996 767.00 | | 15 827 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 486 454.00 | 13 134 195.00 | | 15 486 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 296.00 | 862 572.00 | | 341 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 806.00 | 23 142.00 | | 271 806.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 147.00 | 34 708.00 | | 2 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 494 053.00 | | 1 471 950.00 | 14 494 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 449 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 269.00 | 704 561.00 | 15 068 174.00 | 193 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 635.00 | | 3 972 963.00 | 149 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 634.00 | 704 399.00 | 10 645 727.00 | 43 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750 271.00 | | 372 326.00 | 3 750 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 299 136.00 | | 1 094 624.00 | 10 299 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 646.00 | | 5 000.00 | 444 646.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 641 164.00 | 1 228 573.00 | 675 846.00 | 7 641 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 323.00 | 125 179.00 | | 124 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 516 842.00 | 1 103 393.00 | 675 846.00 | 7 516 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 195.00 | 144 162.00 | | 11 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 144 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 932.00 | 1 624 932.00 | | 1 624 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 876.00 | 216 876.00 | | 216 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 095.00 | 390 095.00 | | 390 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 650 559.00 | 650 559.00 | | 650 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VB T. V. A. | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VC Groupe et associés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 280.00 | 53 397.00 | 101 884.00 | 155 280.00 |
VI Groupe et associés | 851 813.00 | 851 813.00 | | 851 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 516.00 | 508 516.00 | | 508 516.00 |
VP Divers | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 362.00 | 265 362.00 | | 265 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 393.00 | 1 536 393.00 | | 1 536 393.00 |
VW T.V.A. | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 650.00 | 3 264 766.00 | 101 884.00 | 3 366 650.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |