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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 562.00 | 280 286.00 | 69 275.00 | 349 562.00 |
AH Fonds commercial | 2 653 306.00 | | 2 653 306.00 | 2 653 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 010 249.00 | | 1 010 249.00 | 1 010 249.00 |
AP Constructions | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 809 319.00 | 7 170 596.00 | 1 638 723.00 | 8 809 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 285.00 | 1 251 907.00 | 731 378.00 | 1 983 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 277 342.00 | 9 069 348.00 | 6 207 994.00 | 15 277 342.00 |
BT Marchandises | 941 786.00 | | 941 786.00 | 941 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 449.00 | 3 757.00 | 784 692.00 | 788 449.00 |
BZ Autres créances | 270 678.00 | | 270 678.00 | 270 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 1 043 690.00 | | 1 043 690.00 | 1 043 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 070.00 | 3 757.00 | 3 095 313.00 | 3 099 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 376 412.00 | 9 073 105.00 | 9 303 308.00 | 18 376 412.00 |
CU Autres participations | 438 667.00 | 360 404.00 | 78 263.00 | 438 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 860.00 | 1 048 860.00 | | 1 048 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 151.00 | 1 195 151.00 | | 1 195 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 886.00 | 104 886.00 | | 104 886.00 |
DG Autres réserves | 3 859 686.00 | 3 518 390.00 | | 3 859 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 224.00 | 341 296.00 | | 402 224.00 |
DL TOTAL (I) | 6 610 807.00 | 6 208 584.00 | | 6 610 807.00 |
DP Provisions pour risques | 27 695.00 | 11 195.00 | | 27 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 695.00 | 11 195.00 | | 27 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 884.00 | 210 173.00 | | 101 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 371.00 | 852 651.00 | | 273 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 983.00 | 1 624 932.00 | | 1 475 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 954.00 | 678 894.00 | | 806 954.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 806.00 | 3 366 650.00 | | 2 664 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 303 308.00 | 9 586 429.00 | | 9 303 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 160.00 | 3 264 766.00 | | 2 604 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 893.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 744 107.00 | | 15 744 107.00 | 15 744 107.00 |
FD Production vendue biens | 90 884.00 | | 90 884.00 | 90 884.00 |
FG Production vendue services | 708 201.00 | | 708 201.00 | 708 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 543 192.00 | | 16 543 192.00 | 16 543 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 778 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 414 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 884 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 476 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 786 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 520 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 772.00 | 95 394.00 | | 92 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | 281.00 | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 877.00 | 99 766.00 | | 8 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 943.00 | 29 600.00 | | 34 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 821.00 | 129 366.00 | | 43 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 203.00 | 2 618.00 | | 4 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 383.00 | 60 056.00 | | 12 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 587.00 | 62 674.00 | | 16 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 234.00 | 66 692.00 | | 27 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 010.00 | | | 101 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 204.00 | -31 720.00 | | 205 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 468 121.00 | 15 827 750.00 | | 17 468 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 065 897.00 | 15 486 454.00 | | 17 065 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 224.00 | 341 296.00 | | 402 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 096.00 | 271 806.00 | | 253 096.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 147.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 193 891.00 | 1 227 206.00 | 712 153.00 | 8 193 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 502.00 | 78 888.00 | 48 104.00 | 249 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 944 389.00 | 1 148 318.00 | 664 049.00 | 7 944 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 144 162.00 | 216 242.00 | | 144 162.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 249 502.00 | 78 888.00 | 48 104.00 | 249 502.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 944 389.00 | 1 148 318.00 | 664 049.00 | 7 944 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 338 053.00 | 1 443 448.00 | 712 153.00 | 8 338 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 338 053.00 | 1 443 448.00 | 712 153.00 | 8 338 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 371.00 | 273 371.00 | | 273 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 983.00 | 1 475 983.00 | | 1 475 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 954.00 | 806 954.00 | | 806 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 884.00 | 41 238.00 | 60 646.00 | 101 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112 983.00 | 1 112 983.00 | | 1 112 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 783.00 | 1 112 983.00 | 26 800.00 | 1 139 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 806.00 | 2 604 160.00 | 60 646.00 | 2 664 806.00 |