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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 676.00 | 31 393.00 | 282.00 | 31 676.00 |
AH Fonds commercial | 2 653 306.00 | 29 250.00 | 2 624 056.00 | 2 653 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 922 499.00 | | 922 499.00 | 922 499.00 |
AP Constructions | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 316 847.00 | 7 945 336.00 | 1 371 510.00 | 9 316 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 453.00 | 1 524 589.00 | 447 864.00 | 1 972 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 024 176.00 | 9 536 723.00 | 5 487 453.00 | 15 024 176.00 |
BT Marchandises | 1 262 672.00 | | 1 262 672.00 | 1 262 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 929.00 | 1 017.00 | 735 912.00 | 736 929.00 |
BZ Autres créances | 517 868.00 | | 517 868.00 | 517 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 1 640 698.00 | | 1 640 698.00 | 1 640 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 592.00 | 1 017.00 | 4 229 575.00 | 4 230 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 254 768.00 | 9 537 740.00 | 9 717 028.00 | 19 254 768.00 |
CU Autres participations | 81 243.00 | | 81 243.00 | 81 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 860.00 | 1 048 860.00 | | 1 048 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 151.00 | 1 195 151.00 | | 1 195 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 886.00 | 104 886.00 | | 104 886.00 |
DG Autres réserves | 4 235 662.00 | 4 261 910.00 | | 4 235 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 469.00 | -26 248.00 | | 191 469.00 |
DL TOTAL (I) | 6 776 028.00 | 6 584 559.00 | | 6 776 028.00 |
DP Provisions pour risques | 77 695.00 | 27 695.00 | | 77 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 695.00 | 27 695.00 | | 77 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 860.00 | 2 064 015.00 | | 908 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 532.00 | 223 142.00 | | 15 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 379.00 | 922 808.00 | | 1 325 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 338.00 | 556 333.00 | | 611 338.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 130.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 305.00 | 3 766 429.00 | | 2 863 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 717 028.00 | 10 378 683.00 | | 9 717 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 100.00 | 3 742 854.00 | | 2 176 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 816 445.00 | | 13 816 445.00 | 13 816 445.00 |
FD Production vendue biens | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
FG Production vendue services | 544 244.00 | | 544 244.00 | 544 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 375 394.00 | | 14 375 394.00 | 14 375 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 532 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 873 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 104 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 363 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 157.00 | | | 145 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 867.00 | | | 166 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 205.00 | | | 214 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 242.00 | | | 165 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 151.00 | | | 167 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 759 006.00 | | | 14 759 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 567 536.00 | | | 14 567 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 469.00 | | | 191 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 260.00 | | | 243 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 001 918.00 | 923 546.00 | 417 991.00 | 9 001 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 221.00 | 1 033.00 | 62 860.00 | 93 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 908 697.00 | 922 513.00 | 355 131.00 | 8 908 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 695.00 | 50 000.00 | | 27 695.00 |
6T Sur comptes clients | 5 271.00 | | 4 255.00 | 5 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 271.00 | | 4 255.00 | 5 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 966.00 | 50 000.00 | 4 255.00 | 32 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 379.00 | 1 325 379.00 | | 1 325 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 338.00 | 611 338.00 | | 611 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 860.00 | 221 655.00 | 687 205.00 | 908 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326 611.00 | 1 326 611.00 | | 1 326 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 243.00 | 1 326 611.00 | 35 632.00 | 1 362 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 305.00 | 2 176 100.00 | 687 205.00 | 2 863 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |