| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 227 455.00 | | 227 455.00 | 227 455.00 |
AP Constructions | 3 043 028.00 | 1 384 475.00 | 1 658 554.00 | 3 043 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 556.00 | 562 016.00 | 76 539.00 | 638 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 243.00 | 55 284.00 | 23 959.00 | 79 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 719.00 | 2 001 775.00 | 1 997 943.00 | 3 999 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
BZ Autres créances | 1 261 185.00 | | 1 261 185.00 | 1 261 185.00 |
CF Disponibilités | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 027.00 | | 1 386 027.00 | 1 386 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 746.00 | 2 001 775.00 | 3 383 970.00 | 5 385 746.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 860.00 | 322 860.00 | | 322 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 746.00 | 8 679.00 | | 12 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 230 327.00 | 153 055.00 | | 230 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 740.00 | 81 339.00 | | 106 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 653.00 | 39 812.00 | | 22 653.00 |
DK Provisions réglementées | 1 571 363.00 | 1 717 328.00 | | 1 571 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 607.00 | 2 323 991.00 | | 2 267 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 924.00 | 424 374.00 | | 277 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 021.00 | 264 021.00 | | 264 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 526.00 | 263 380.00 | | 257 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 007.00 | 201 108.00 | | 234 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 035.00 | 66 784.00 | | 82 035.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 10.00 | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 116 363.00 | 1 220 624.00 | | 1 116 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 970.00 | 3 544 615.00 | | 3 383 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 691.00 | 949 942.00 | | 772 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
FG Production vendue services | 916 064.00 | 35 480.00 | 951 544.00 | 916 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 019.00 | 35 480.00 | 952 499.00 | 917 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 604.00 | |
GE Autres charges | | | 15 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 196.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 042.00 | 16 581.00 | | 15 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 511.00 | 30 299.00 | | 80 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 159.00 | 22 159.00 | | 17 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 965.00 | 145 965.00 | | 145 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 635.00 | 198 422.00 | | 243 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | 3 036.00 | | 1 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 7 139.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 018.00 | 191 283.00 | | 242 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 142.00 | 21 263.00 | | 30 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 042.00 | 1 431 273.00 | | 1 455 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 302.00 | 1 349 934.00 | | 1 348 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 740.00 | 81 339.00 | | 106 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 394.00 | | 10 058.00 | 3 994 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 733.00 | 3 999 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 733.00 | 3 988 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 982 963.00 | | 10 053.00 | 3 982 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 431.00 | | 5.00 | 8 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 905.00 | 198 604.00 | 4 733.00 | 1 807 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 905.00 | 198 604.00 | 4 733.00 | 1 807 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 717 328.00 | | 145 965.00 | 1 717 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717 328.00 | | 145 965.00 | 1 717 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 021.00 | 65 001.00 | 5 721.00 | 264 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 007.00 | 234 007.00 | | 234 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
VB T. V. A. | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 682.00 | 126 030.00 | 139 956.00 | 270 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 914.00 | | | 153 914.00 |
VP Divers | 1 229 174.00 | | | 1 229 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 702.00 | 1 319 790.00 | 3 912.00 | 1 323 702.00 |
VW T.V.A. | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 837.00 | 515 165.00 | 145 677.00 | 858 837.00 |