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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 227 455.00 | | 227 455.00 | 227 455.00 |
AP Constructions | 3 043 028.00 | 1 519 592.00 | 1 523 437.00 | 3 043 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 023.00 | 610 963.00 | 26 060.00 | 637 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 912.00 | 58 364.00 | 21 548.00 | 79 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 859.00 | 2 188 919.00 | 1 809 940.00 | 3 998 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
BZ Autres créances | 1 270 784.00 | | 1 270 784.00 | 1 270 784.00 |
CF Disponibilités | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 014.00 | | 1 406 014.00 | 1 406 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 873.00 | 2 188 919.00 | 3 215 955.00 | 5 404 873.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 860.00 | 322 860.00 | | 322 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 083.00 | 12 746.00 | | 18 083.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 331 730.00 | 230 327.00 | | 331 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 118.00 | 106 740.00 | | 115 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 938.00 | 22 653.00 | | 6 938.00 |
DK Provisions réglementées | 1 425 398.00 | 1 571 363.00 | | 1 425 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 046.00 | 2 267 607.00 | | 2 221 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 475.00 | 277 924.00 | | 353 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 462.00 | 264 021.00 | | 65 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 276.00 | 257 526.00 | | 263 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 810.00 | 234 007.00 | | 236 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 951.00 | 82 035.00 | | 74 951.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 850.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 909.00 | 1 116 363.00 | | 994 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 955.00 | 3 383 970.00 | | 3 215 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 047.00 | 772 691.00 | | 926 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069.00 | 2 354.00 | | 2 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FG Production vendue services | 925 872.00 | 32 356.00 | 958 228.00 | 925 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 474.00 | 32 356.00 | 958 831.00 | 926 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 203.00 | |
GE Autres charges | | | 15 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 325.00 | 15 042.00 | | 15 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 517.00 | 80 511.00 | | 36 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 965.00 | 17 159.00 | | 48 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 965.00 | 145 965.00 | | 145 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 446.00 | 243 635.00 | | 231 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 1 617.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 844.00 | 242 018.00 | | 230 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 635.00 | 30 142.00 | | 19 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 682.00 | 1 455 042.00 | | 1 455 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 564.00 | 1 348 302.00 | | 1 340 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 118.00 | 106 740.00 | | 115 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 719.00 | | 4 803.00 | 3 999 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 8 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 663.00 | 3 998 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 662.00 | 3 987 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988 283.00 | | 4 798.00 | 3 988 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 436.00 | | 5.00 | 8 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 775.00 | 192 203.00 | 5 060.00 | 2 001 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 775.00 | 192 203.00 | 5 060.00 | 2 001 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 571 363.00 | | 145 965.00 | 1 571 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571 363.00 | | 145 965.00 | 1 571 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 810.00 | 236 810.00 | | 236 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
VB T. V. A. | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VC Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 344.00 | 278 482.00 | 34 156.00 | 347 344.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 537.00 | | | 205 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 896.00 | | | 327 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VP Divers | 1 228 597.00 | 1 228 597.00 | | 1 228 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 563.00 | 1 317 651.00 | 3 912.00 | 1 321 563.00 |
VW T.V.A. | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 633.00 | 662 771.00 | 34 156.00 | 731 633.00 |